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BILAN CLINIQUE PHENICIA 2022 Siren 434400222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19843	17691	2152	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1740217	524545	1215672	894536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	681826	496231	185595	172642
Autres immobilisations corporelles	1511337	942566	568770	556262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				106554
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2726		2726	
Autres immobilisations financières	3467		3467	3467
TOTAL (I)	3959415	1981033	1978382	1733461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115226		115226	111040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90112	4670	85442	69384
Autres créances	508111		508111	29283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	537533		537533	1567572
Charges constatées d’avance	46783		46783	32964
TOTAL (II)	1297765	4670	1293095	1810244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5257180	1985703	3271477	3543705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58500		58500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5275		5275	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235936		235936	
Report à nouveau	-185854		-567919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463930		382064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1177786		713857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			53271	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			53271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	913647		1438475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	657346		757346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249274		351420	
Dettes fiscales et sociales	230309		185654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1330	
Autres dettes	43116		42353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2093691		2776577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3271477		3543705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1284813		1105584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	617162		617162	577804
Production vendue biens				
Production vendue services	635017	3323897	3958914	4075470
Chiffres d’affaires nets	1252179	3323897	4576076	4653274
				
Production stockée			-2101	6670
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22400	8004
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			101039	
Total des produits d’exploitation (I)			4697414	4667948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			436940	518752
Variation de stock (marchandises)			-4187	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80802	64495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-28899
Autres achats et charges externes			1823633	1890245
Impôts, taxes et versements assimilés			144757	137398
Salaires et traitements			951873	785274
Charges sociales			380985	314538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228278	195704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4670	53271
Autres charges			149500	57566
Total des charges d’exploitation (II) 			4197252	3988345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500162	679603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9215	45971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9215	45971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9186	-45971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490976	633632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3630		5209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	53271		15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	56901		20209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77974		271776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5973			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83947		271776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27046		-251567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4754344		4688157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4290414		4306092	
BENEFICE OU PERTE	463930		382064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92751		84908	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17573		2270
Total Immobilisations corporelles		3547079		580728
Total Immobilisations financières		3467		3029
Total Général		3568119		586027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194428	3933379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			303	6193
Total Général			194731	3959415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17573	118		17691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1817085	228159	81902	1963342
AMORTISSEMENTS Total Général	1834658	228278	81902	1981033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53271		53271	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4670		4670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4670		4670
TOTAL GENERAL	53271	4670	53271	4670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4670		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			53271	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2726	2726		
Autres immobilisations financières	3467	3467		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90112	90112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2238	2238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18678	18678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	476562		476562	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10633	10633		
Charges constatées d’avance	46783	46783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	651198	174636	476562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	913647	104769	539029	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249274	249274		
Personnel et comptes rattachés	65900	65900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104781	104781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38692	38692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20935	20935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	657346	657346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43116	43116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2093691	1284813	539029	269849
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	524826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	463750		556500	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	987182		1102783	
Location, charges locatives et de copropriété	235418		228426	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100035		102980	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	500998		456055	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1823633		1890245	
Taxe professionnelle	21854		16875	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	122903		120523	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	144757		137398	
Montant de la TVA. collectée	237929		199272	
Total TVA. déductible sur biens et services	257964		118036	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	35