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BILAN CLINIQUE PHENICIA 2020 Siren 434400222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17573	17573		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1292970	392596	900374	948320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	573081	448953	124129	163747
Autres immobilisations corporelles	1394908	779832	615077	693357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467		3467	3467
TOTAL (I)	3281999	1638953	1643046	1808891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82141		82141	81250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57501		57501	59948
Autres créances	10826		10826	41107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478679		478679	492575
Charges constatées d’avance	29144		29144	30686
TOTAL (II)	658291		658291	705567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3940290	1638953	2301337	2514458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58500		58500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5275		5275	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235936		235936	
Report à nouveau	-423031		-519219	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144888		96188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331792		476680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1064912		1176349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	504745		494745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166879		159317	
Dettes fiscales et sociales	179398		169844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38612		22523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1954545		2022778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2301337		2514458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	579596		532215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	406200		406200	641527
Production vendue biens				
Production vendue services	184018	1689379	1873397	2058585
Chiffres d’affaires nets	590219	1689379	2279598	2700112
				
Production stockée			7578	-7455
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2016	4205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1645	3978
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2290836	2700840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			240967	337994
Variation de stock (marchandises)				3819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6988	2487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-890	54
Autres achats et charges externes			1167369	1141107
Impôts, taxes et versements assimilés			86844	77966
Salaires et traitements			496239	549375
Charges sociales			178304	218346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187363	193234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16645
Autres charges			35140	5471
Total des charges d’exploitation (II) 			2398324	2546498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107488	154343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			273	1965
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			273	1965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33227	38451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33227	38451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32953	-36485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140441	117858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2186		5340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2186		5340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6633		27010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6633		27010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4447		-21670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2293295		2708146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2438183		2611959	
BENEFICE OU PERTE	-144888		96188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	341		58843	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17573		
Total Immobilisations corporelles		3239441		21518
Total Immobilisations financières		3467		
Total Général		3260480		21518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3260960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3467
Total Général				3281999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17573			17573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1434017	187363		1621381
AMORTISSEMENTS Total Général	1451590	187363		1638953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1645		1645	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1645		1645	
TOTAL GENERAL	16645		1645	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1645	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467	3467		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57501	57501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3475	3475		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	931	931		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1948	1948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4471	4471		
Charges constatées d’avance	29144	29144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100938	100938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	384937	55720	329217	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	679974	138987	540987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166879	166879		
Personnel et comptes rattachés	46546	46546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102891	102891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9109	9109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20851	20851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	504745			504745
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38612	38612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1954545	579596	870204	504745
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	542596		561725	
Location, charges locatives et de copropriété	211860		207249	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88568		66411	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	324345		305723	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1167369		1141107	
Taxe professionnelle	18205		14797	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68639		63169	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86844		77966	
Montant de la TVA. collectée	100707		297770	
Total TVA. déductible sur biens et services	114489		268591	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel