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BILAN CLINIQUE PHENICIA 2019 Siren 434400222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17573	17573		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1292970	344651	948320	997035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	558710	394963	163747	213972
Autres immobilisations corporelles	1387761	694404	693357	780851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467		3467	3467
TOTAL (I)	3260480	1451590	1808891	1995325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81250		81250	85124
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61593	1645	59948	102449
Autres créances	41107		41107	96822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492575		492575	170904
Charges constatées d’avance	30686		30686	13241
TOTAL (II)	707212	1645	705567	468539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3967692	1453235	2514458	2463863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58500		58500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5275		5275	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235936		235936	
Report à nouveau	-519219		-306438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96188		-212781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476680		380492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1176349		1355746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	494745		384745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159317		152777	
Dettes fiscales et sociales	169844		184434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			861	
Autres dettes	22523		4808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2022778		2083371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2514458		2463863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532215		2083371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	641527		641527	685742
Production vendue biens				
Production vendue services	1331917	726668	2058585	1772554
Chiffres d’affaires nets	1973444	726668	2700112	2458296
				
Production stockée			-7455	-8963
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4205	4012
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3978	24801
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			2700840	2478147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			337994	792210
Variation de stock (marchandises)			3819	43253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2487	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54	
Autres achats et charges externes			1141107	577741
Impôts, taxes et versements assimilés			77966	60226
Salaires et traitements			549375	678028
Charges sociales			218346	264004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193234	204336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16645	
Autres charges			5471	
Total des charges d’exploitation (II) 			2546498	2619797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154343	-141650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				314
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1965	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1965	314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38451	45381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38451	45381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36485	-45067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117858	-186717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5340		7500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5340		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27010		33564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27010		33564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21670		-26064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2708146		2485961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2611959		2698742	
BENEFICE OU PERTE	96188		-212781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58843			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			51012	
Renvois : Transfert de charges			24801	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17573		
Total Immobilisations corporelles		3232641		6800
Total Immobilisations financières		3467		
Total Général		3253680		6800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3239441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3467
Total Général				3260480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3978	1645	3978	1645
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3978	1645	3978	1645
TOTAL GENERAL	3978	16645	3978	16645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16645	3978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467	3467		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61593	61593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1258	1258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32193	32193		
T. V. A.	3786	3786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3870	3870		
Charges constatées d’avance	30686	30686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136853	136853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414803	61258	353545	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	761546	119273	642273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159317	159317		
Personnel et comptes rattachés	59382	59382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70052	70052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16250	16250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24161	24161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	494745		494745	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22523	22523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2022778	532215	1490563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel