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BILAN CLINIQUE PHENICIA 2018 Siren 434400222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17573	17573		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1292970	295935	997035	1046332
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551910	337938	213972	241032
Autres immobilisations corporelles	1387761	606910	780851	875489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467		3467	3467
TOTAL (I)	3253680	1258356	1995325	2166320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85124		85124	128376
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106027	3978	102049	192449
Autres créances	63510		63510	56951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170725		170725	224712
Charges constatées d’avance	13241		13241	36026
TOTAL (II)	438627	3978	434649	638514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3692307	1262334	2429973	2804834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58500		58500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5275		5275	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235936		235936	
Report à nouveau	-306438		-329825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-212781		23387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380492		593273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1355568		1527245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384745		184744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144285		213261	
Dettes fiscales et sociales	160475		186378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4408		99933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2049481		2211561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2429973		2804834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488773		2211561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			640	
Dont emprunts participatifs	384745			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	685742		685742	364611
Production vendue biens				
Production vendue services	1772553		1772553	2376305
Chiffres d’affaires nets	2458295		2458295	2740916
				
Production stockée			-8963	2871
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4012	10551
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24801	
Autres produits			1	19444
Total des produits d’exploitation (I)			2478146	2773782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			792209	357714
Variation de stock (marchandises)			43253	-38937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			577741	1327139
Impôts, taxes et versements assimilés			60226	68128
Salaires et traitements			678028	546708
Charges sociales			264004	221153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204336	212176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3206
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2619796	2701492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141650	72290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			314	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				669
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314	669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45381	48881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45381	48881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45067	-48212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186717	24078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7500		4661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		4661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33564		5352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33564		5352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26064		-691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2485960		2779112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2698741		2755725	
BENEFICE OU PERTE	-212781		23387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17573		
Total Immobilisations corporelles		3199300		33341
Total Immobilisations financières		3467		
Total Général		3220340		33341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3232641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3467
Total Général				3253680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17573			17573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1036446	204336		1240783
AMORTISSEMENTS Total Général	1054020	204336		1258356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3978			3978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3978			3978
TOTAL GENERAL	3978			3978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	929			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41896			
T. V. A.	29			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20655			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	186245	182778	3467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1355568	179604	768138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144285	144285		
Personnel et comptes rattachés	54901	54901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65167	65167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10909	10909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29498	29498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	384745			384745
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4408	4408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2049481	488773	768138	792570
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel