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BILAN CLINIQUE PHENICIA 2016 Siren 434400222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				6285
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17573	14665	2907	6094
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1290170	191559	1098612	1150891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	464934	220041	244893	212022
Autres immobilisations corporelles	1387419	415579	971840	1065634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467		3467	3467
TOTAL (I)	3163562	841844	2321718	2444392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16657		16657	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89439		89439	91186
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122898	773	122126	150843
Autres créances	75783		75783	238286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403602		403602	347209
Charges constatées d’avance	28676		28676	22433
TOTAL (II)	737055	773	736283	849957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3900617	842617	3058001	3294349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58500		58500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5275		5275	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235936		235936	
Report à nouveau	-375860		-375859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46035		-1	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569886		523851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1695501		1853752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360935		381980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161504		301799	
Dettes fiscales et sociales	166054		145306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71600		31541	
Autres dettes	32521		56120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2488114		2770498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3058001		3294349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600574		1107938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	327514		327514	257751
Production vendue biens				
Production vendue services	2194976	147925	2342901	1772887
Chiffres d’affaires nets	2522490	147925	2670415	2030637
				
Production stockée			-31241	31031
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14548	5946
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2654022	2067614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			262867	232657
Variation de stock (marchandises)			1747	-11651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1093	2248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1282702	1131135
Impôts, taxes et versements assimilés			66552	59523
Salaires et traitements			518827	474008
Charges sociales			204529	165957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207986	212561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			773	300
Autres charges			542	
Total des charges d’exploitation (II) 			2545432	2266738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108590	-199125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	3003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1133	1049
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1186	4052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58285	52592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58285	52592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57100	-48540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51490	-247664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3512		7366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			248944	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3512		256310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8967		8646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8967		8646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5455		247664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2658720		2327976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2612685		2327976	
BENEFICE OU PERTE	46035		-1	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70892		68092	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		49883		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17573		
Total Immobilisations corporelles		3057211		85309
Total Immobilisations financières		3467		
Total Général		3128134		85309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			49883	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-2	3142523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3467
Total Général			49881	3163562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43598	6285	49883	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11479	3187		14665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628665	198514		827179
AMORTISSEMENTS Total Général	683742	207986	49883	841844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	300	773	300	773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300	773	300	773
TOTAL GENERAL	300	773	300	773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		773	300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3467			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3329			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25667			
T. V. A.	6685			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14590			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25511			
Charges constatées d’avance	28676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230824	227357	3467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	586832	56717	238368	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1108669	112179	484747	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161504	161504		
Personnel et comptes rattachés	64744	64744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67817	67817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7792	7792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25700	25700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71600	71600		
Groupe et associés	360935		360935	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32521	32521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2488114	600574	1084050	803490
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel