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BILAN CEFLO 2018 Siren 434427837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305592		305592	
Constructions	1729062	1137218	591844	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				157510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	580		580	580
TOTAL (I)	2035234	1137218	898016	158090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126513		126513	378
Autres créances	50023		50023	51835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1021959	3625	1018334	1006785
Disponibilités	1324082		1324082	5624184
Charges constatées d’avance				2101
TOTAL (II)	2522578	3625	2518953	6685284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4557813	1140843	3416969	6843374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	522000		522000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52200		52200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3097634	
Report à nouveau	-223592			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2387287		3024691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	272782			
TOTAL (I)	3010678		6698525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1657			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9898			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6193		2396	
Dettes fiscales et sociales	310299		143850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			603	
Produits constatés d’avance (2)	78333			
TOTAL (IV)	408291		146849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3416989		6843374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	900438		900438	371075
Chiffres d’affaires nets	900438		900438	371075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-5919	1898
Autres produits				11443
Total des produits d’exploitation (I)			894519	384417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33839	47854
Impôts, taxes et versements assimilés			50535	4644
Salaires et traitements				182961
Charges sociales				98844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63398	1913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			375	
Total des charges d’exploitation (II) 			148148	336219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			746371	48198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1914771	8609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				22525
Total des produits financiers (V)			1914771	31134
Dotations financières sur amortissements et provisions			3625	
Intérêts et charges assimilées				3400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			132	
Total des charges financières (VI)			3758	3400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1911013	27733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2657384	75931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22999	
Total des produits exceptionnels (VII)			5422999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2343497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49190		4988	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49190		2348486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49190		3074512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220906		125753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2809291		5838550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	422003		2813859	
BENEFICE OU PERTE	2387287		3024691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5012	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				2034654
Total Immobilisations financières		158090		
Total Général		158090		2034654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2034655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			157510	580
Total Général			157510	2035235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				272782
Total Provisions réglementées		49190		272782
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3625		3625
Total Provisions pour dépréciation		3625		3625
TOTAL GENERAL		52815		276407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3625		
                                            - Exceptionnelles		49190		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	580		580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126513	126513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3170	3170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46853	46853		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	177116	176536	580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1657	1657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6104	6104		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3523	3523		
Impôts sur les bénéfices	141504	141504		
T.V.A.	162273	162273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3000	3000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9898	9898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78333	78333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	406292	406292		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel