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BILAN CAP SANTE 2020 Siren 434400263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131922	108196	23726	45463
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	372461	268138	104323	141868
Autres immobilisations corporelles	224002	211394	12608	13426
Immobilisations en cours	16491		16491	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	345800	330360	15440	15440
Prêts				
Autres immobilisations financières				600
TOTAL (I)	1090676	918088	172588	216797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1199		1199	1199
Clients et comptes rattachés	354713		354713	489279
Autres créances	285576		285576	151665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1033055		1033055	977293
Charges constatées d’avance	36990		36990	23683
TOTAL (II)	1711534		1711534	1643118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2802210	918088	1884122	1859916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	318000		318000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75613		75613	
Report à nouveau	326696		-317430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269847		644126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	990956		721109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	105768			
TOTAL (III)	105768			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113589		153914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500539		663268	
Dettes fiscales et sociales	86398		235126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86500		86500	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	787397		1138807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1884122		1859916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1961682		1961682	2488736
Chiffres d’affaires nets	1961682		1961682	2488736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52089	120442
Autres produits			11	136
Total des produits d’exploitation (I)			2013782	2609314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347	1451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			886146	875183
Impôts, taxes et versements assimilés			48552	45372
Salaires et traitements			395398	407816
Charges sociales			134150	151880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65014	68244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1529626	1549950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			484157	1059364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1695	2208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1695	2208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1695	-2208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482461	1057156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39961		1280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39961		1280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	543		204000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105768			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106311		204000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66350		-202719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146264		210311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2053743		2610594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1783896		1966468	
BENEFICE OU PERTE	269847		644126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131922		
Total Immobilisations corporelles		591550		21404
Total Immobilisations financières		345800		
Total Général		1069272		21404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				612954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				345800
Total Général				1090676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86459	21737		108196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436256	43276		479532
AMORTISSEMENTS Total Général	522715	65014		587728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105768
Total Provisions pour risques et charges		105768		105768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	330360			330360
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330360			330360
TOTAL GENERAL	330360	105768		436128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		105768		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354713	354713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	172093	172093		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4506	4506		
Groupe et associés	99277	99277		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9700	9700		
Charges constatées d’avance	36990	36990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	677279	677279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113484	40806	72679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500539	500539		
Personnel et comptes rattachés	31887	31887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53471	53471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1039	1039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86500	86500		
Groupe et associés	371	371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	787397	714719	72679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel