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BILAN ARBRE ET AVENTURE 2017 Siren 434491536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1226	1226		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17597	8456	9141	11227
Autres immobilisations corporelles	60828	50730	10097	17325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	79651	60412	19239	28552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94244		94244	96061
En cours de production de biens	5000		5000	90734
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334758	5300	329458	172420
Autres créances	24354		24354	39988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2354		2354	40062
Charges constatées d’avance	773		773	773
TOTAL (II)	461482	5300	456182	440037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	541133	65712	475421	468589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138000		138000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315135		315135	
Report à nouveau	-237934		-80174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36560		-157759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352560		316001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3584			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075		995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44036		80424	
Dettes fiscales et sociales	69998		63962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4167		7207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122860		152588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	475421		468589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122860		152588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3584			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49021	20836	69857	7065
Production vendue biens	636172	54032	690203	767762
Production vendue services	362007	15794	377801	558442
Chiffres d’affaires nets	1047199	90662	1137861	1333269
				
Production stockée			-85734	-7266
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5138
Autres produits			141	58
Total des produits d’exploitation (I)			1052268	1331198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			505788	628396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1817	-23290
Autres achats et charges externes			233703	363018
Impôts, taxes et versements assimilés			10115	19156
Salaires et traitements			185356	331198
Charges sociales			57901	154757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12641	16264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1768	479
Total des charges d’exploitation (II) 			1014389	1489980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37879	-158782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1251	960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1251	960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1251	-960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36628	-159742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		9559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		1982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1052268		1342740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1015708		1500499	
BENEFICE OU PERTE	36560		-157759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12767		11889	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1226		
Total Immobilisations corporelles		75516		3328
Total Immobilisations financières				
Total Général		76741		3328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			419	78425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			419	79651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1226			1226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46964	12641	419	59187
AMORTISSEMENTS Total Général	48189	12641	419	60412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5300		5300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5300		5300
TOTAL GENERAL		5300		5300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334758			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8700			
T. V. A.	15223			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	359884	359884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3584	3584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44036	44036		
Personnel et comptes rattachés	2268	2268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11582	11582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55887	55887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1075	1075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4167	4167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122860	122860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	32444		21327	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10659		52894	
Location, charges locatives et de copropriété	648		39025	
Personnel extérieur à l’entreprise			1010	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41515		42620	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180880		227470	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233703		363018	
Taxe professionnelle	958		680	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9157		18476	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10115		19156	
Montant de la TVA. collectée	212602		135605	
Total TVA. déductible sur biens et services	124549		151953	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel