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BILAN ARBRE ET AVENTURE 2016 Siren 434491536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1226	1226		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16698	5471	11227	5493
Autres immobilisations corporelles	58818	41493	17325	29458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1000
TOTAL (I)	76741	48189	28552	35951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96061		96061	72771
En cours de production de biens	90734		90734	98000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172420		172420	215967
Autres créances	39988		39988	12745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40062		40062	137538
Charges constatées d’avance	773		773	15069
TOTAL (II)	440037		440037	552090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	516778	48189	468589	588041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138000		138000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315135		315135	
Report à nouveau	-80174		-97550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157759		17375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316001		473760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	995		671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80424		49206	
Dettes fiscales et sociales	63962		61703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7207		2700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152588		114281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	468589		588041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152588		114281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7065		7065	
Production vendue biens	366539	401223	767762	1922776
Production vendue services	346638	211804	558442	25611
Chiffres d’affaires nets	720242	613027	1333269	1948387
				
Production stockée			-7266	-43900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5138	14370
Autres produits			58	1761
Total des produits d’exploitation (I)			1331198	1920617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			628396	898010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23290	-3272
Autres achats et charges externes			363018	454211
Impôts, taxes et versements assimilés			19156	17246
Salaires et traitements			331198	359307
Charges sociales			154757	150770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16264	16112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			479	14455
Total des charges d’exploitation (II) 			1489980	1906839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158782	13779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			960	1700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			960	1700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-960	-1700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159742	12079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11542		13267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11542		13267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	394		941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9165		7029	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9559		7970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1982		5297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1342740		1933884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1500499		1916509	
BENEFICE OU PERTE	-157759		17375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11889		13543	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5138			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1226		
Total Immobilisations corporelles		75893		18030
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		78118		18030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18407	75516
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	
Total Général			19407	76741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1226			1226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40942	16264	10241	46964
AMORTISSEMENTS Total Général	42167	16264	10241	48189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12669			
T. V. A.	27297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213181	213181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80424	80424		
Personnel et comptes rattachés	17174	17174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19121	19121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27406	27406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	995	995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7207	7207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152588	152588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			11661	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52894		117326	
Location, charges locatives et de copropriété	39025		28949	
Personnel extérieur à l’entreprise	1010		268	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42620		61877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227470		245790	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	363018		454211	
Taxe professionnelle	680		1359	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18476		15887	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19156		17246	
Montant de la TVA. collectée	135605		283158	
Total TVA. déductible sur biens et services	151953		192065	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8