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BILAN ADHESIFS DECOUPE TRANSFORMATION 2021 Siren 434479788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	372316	294884	77431	
Autres immobilisations corporelles	21083	13051	8032	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400		6400	
TOTAL (I)	399799	307935	91864	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23770		23770	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97243		97243	
Autres créances	3072		3072	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120299		120299	
Charges constatées d’avance	1024		1024	
TOTAL (II)	245409		245409	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	645208	307935	337273	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59417			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41143			
Subventions d’investissement	5122			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147482			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128444			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19102			
Dettes fiscales et sociales	42243			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189790			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	337273			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103039			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2655		2655	
Production vendue services	399851		399851	
Chiffres d’affaires nets	402507		402507	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16351	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			418859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50139	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9756	
Autres achats et charges externes			156288	
Impôts, taxes et versements assimilés			3085	
Salaires et traitements			108227	
Charges sociales			31588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			373646	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45213	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			845	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-828	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44384	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3184			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3184			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6426			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	422061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380917			
BENEFICE OU PERTE	41143			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3091			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16351			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		393191		207
Total Immobilisations financières		6400		
Total Général		399591		207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				393399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6400
Total Général				399799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273866	34069		307935
AMORTISSEMENTS Total Général	273866	34069		307935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400		6400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97243	97243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	666	666		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2307	2307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99	99		
Charges constatées d’avance	1024	1024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107740	101340	6400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128444	41693	86750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19102	19102		
Personnel et comptes rattachés	9854	9854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13552	13552		
Impôts sur les bénéfices	112	112		
T.V.A.	17345	17345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1380	1380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189790	103039	86750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40636			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	207			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	488			
Location, charges locatives et de copropriété	40301			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67185			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48313			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156288			
Taxe professionnelle	1987			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1098			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3085			
Montant de la TVA. collectée	81991			
Total TVA. déductible sur biens et services	42679			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel