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BILAN A.I.S. ASSISTANCE INDUSTRIE SERVICES 2021 Siren 434401402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1789	1709	80	80
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32000	23496	8504	11704
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377620	371946	5675	11270
Autres immobilisations corporelles	230844	188843	42001	54310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts	2354		2354	2354
Autres immobilisations financières	20077		20077	16527
TOTAL (I)	664764	585993	78771	96325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32612		32612	42736
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7978		7978	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207746		207746	287389
Autres créances	52553		52553	88019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534006		534006	561848
Charges constatées d’avance	4161		4161	
TOTAL (II)	839055		839055	979991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1503820	585993	917826	1076316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391099		336267	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6756		54832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672855		666099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26991		28781	
TOTAL (III)	26991		28781	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397		459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11385		11291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76697		121110	
Dettes fiscales et sociales	128839		248370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	664		206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217981		381436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	917826		1076316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217981		381436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	397		459	
Dont emprunts participatifs	11385			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1165574		1165574	1908789
Chiffres d’affaires nets	1165574		1165574	1908789
				
Production stockée			7978	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13993	13945
Autres produits			5059	13
Total des produits d’exploitation (I)			1192605	1922748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				25624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10124	-13778
Autres achats et charges externes			528707	1087658
Impôts, taxes et versements assimilés			18832	18625
Salaires et traitements			446596	513742
Charges sociales			158175	179940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22679	23223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7660
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5694	4179
Total des charges d’exploitation (II) 			1190808	1846873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1797	75875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				306
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314	307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99	2917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99	2917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215	-2610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2012	73266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8803		1548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8803		1548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	442		7797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442		7797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8361		-6249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3617		12185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1201722		1924603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1194966		1869771	
BENEFICE OU PERTE	6756		54832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1789		
Total Immobilisations corporelles		638889		1575
Total Immobilisations financières		18961		3550
Total Général		659640		5125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				640464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22511
Total Général				664764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1709			1709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561605	22679		584284
AMORTISSEMENTS Total Général	563314	22679		585993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26991
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28781		1790	26991
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28781		1790	26991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2354		2354	
Autres immobilisations financières	20077	20077		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207746	207746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9699	9699		
T. V. A.	14839	14839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26719	26719		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1296	1296		
Charges constatées d’avance	4161	4161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286891	284537	2354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	397	397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76697	76697		
Personnel et comptes rattachés	18518	18518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45153	45153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59899	59899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5268	5268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11385	11385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	664	664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217981	217981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel