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BILAN TOLIROISE 2021 Siren 434348660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35363	26196	9166	14408
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23790	9500	14290	14290
Constructions	1412677	1038136	374542	461724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500155	393179	106976	88558
Autres immobilisations corporelles	238286	135805	102481	93559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations	46619		46619	46619
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66384		66384	70313
TOTAL (I)	2323474	1602816	720657	789671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	326089		326089	283387
En cours de production de biens	268888		268888	143628
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25001		25001	27605
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37042		37042	2337
Clients et comptes rattachés	701330	56574	644756	523844
Autres créances	989458		989458	824854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249689		249689	371074
Charges constatées d’avance	30001		30001	31568
TOTAL (II)	2627499	56574	2570925	2208298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4950972	1659390	3291582	2997969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100060		100060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59940		59940	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10006		10006	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	629335		462206	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135272		217129	
Subventions d’investissement	30410		38460	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	965023		887801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308225		7296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1229028		1369753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367605		281771	
Dettes fiscales et sociales	219159		265326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14642			
Autres dettes	187900		186023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2326559		2110168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3291582		2997969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35363		
Total Immobilisations corporelles		2092246		82663
Total Immobilisations financières		117131		
Total Général		2244740		82663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2174908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3928	113203
Total Général			3928	2323474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20954	5242		26196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1434114	142506		1576620
AMORTISSEMENTS Total Général	1455068	147748		1602816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56395	179		56574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56395	179		56574
TOTAL GENERAL	56395	179		56574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46619		46619	
Prêts				
Autres immobilisations financières	66384		66384	
Clients douteux ou litigieux	67839	67839		
Autres créances clients	633491	633491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5636	5636		
Impôts sur les bénéfices	32852	32852		
T. V. A.	31599	31599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés	193194	193194		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	724844	724844		
Charges constatées d’avance	30001	30001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1833793	1720790	113003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222	222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308003	75000	233003	
Emprunts et dettes financières divers	1113046	102528	1010518	
Fournisseurs et comptes rattachés	367605	367605		
Personnel et comptes rattachés	98150	98150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47768	47768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56972	56972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16269	16269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14642	14642		
Groupe et associés	115982	115982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187900	187900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2326559	1083038	1243521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel