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BILAN SOCIETE EXPLOITATION SKI SERVICE 2018 Siren 434382875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14651	11446	3204	
Fonds commercial	16180		16180	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1024159	620995	403164	
Autres immobilisations corporelles	1662686	1235492	427193	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	208		208	
Prêts				
Autres immobilisations financières	174274		174274	
TOTAL (I)	2892159	1867934	1024225	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	498347		498347	
Avances et acomptes versés sur commandes	82891		82891	
Clients et comptes rattachés	114044		114044	
Autres créances	347301		347301	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	507723		507723	
Charges constatées d’avance	68003		68003	
TOTAL (II)	1618311		1618311	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4510471	1867934	2642536	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	848069			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388306			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1280376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154600			
Emprunts et dettes financières divers (4)	910943			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187084			
Dettes fiscales et sociales	87025			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20006			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1362160			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2642536			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1230788			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3221250		3221250	
Production vendue biens				
Production vendue services	2315765		2315765	
Chiffres d’affaires nets	5537015		5537015	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195346	
Autres produits			3095	
Total des produits d’exploitation (I)			5735458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1711308	
Variation de stock (marchandises)			-13011	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2239370	
Impôts, taxes et versements assimilés			85805	
Salaires et traitements			613458	
Charges sociales			159586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			396769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12743	
Total des charges d’exploitation (II) 			5206031	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529427	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5560	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			521	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6082	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19914	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19914	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13832	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515595	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6666			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57827			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8942			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10297			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181485			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5806034			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5417727			
BENEFICE OU PERTE	388306			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	106752			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	195346			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2810			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11608		
Total Immobilisations corporelles		2763314		
Total Immobilisations financières		164482		
Total Général		2955564		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2686846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174482
Total Général				2892160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10579	868		11447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1952077	395902	491491	1856488
AMORTISSEMENTS Total Général	1962656	396770	491491	1867935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174274			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	347302			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	68003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	703624	529349	174274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154601	25729	91297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187085	187085		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87025	87025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	930950	930950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359660	1230789	91297	37574
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel