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BILAN SERVICES FUNERAIRES MARTIN 2018 Siren 434340907				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58500		58500	
Immobilisations incorporelles – Autres	495	495		
Immobilisations corporelles	17971	8063	9908	
Immobilisations financières	33810		33810	
Total Actif Immobilisé	110777	8559	102218	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29244		29244	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	94344	3322	91022	
Créances – Autres	14499		14499	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8867		8867	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3870		3870	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150825	3322	147503	
Total général Actif	261603			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			63819	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-35690	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36928	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			146239	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1175		
Autres dettes			61214	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			212793	
Total général Passif			249721	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			76967	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	419622			
Production vendue de biens – France	17196			
Production vendue de services - France	69978			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1313			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	508110			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	134926			
Variation de stock (marchandises)	-29244			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9330			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	189925			
(dont taxe professionnelle)	149			
Impôts, taxes et versements assimilés	4054			
Rémunérations du personnel 	149426			
Charges sociales	62164			
Dotations aux amortissements	8559			
Dotations aux provisions	3322			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	133			
Total des charges d’exploitation	532598			
Résultat d’exploitation	-24487			
Produits financiers	4028			
Produits exceptionnels				
Charges financières	14			
Charges exceptionnelles	15217			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-35690			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	74777			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48126			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			58500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			495	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11969	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1532	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4460	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			162448	
Total Immobilisations (Valeur brute)			196258	
Total Immobilisations (Augmentations)			76967	
Total Immobilisations (Diminutions)			162448	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			149128	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			133911	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-15217	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			74777	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48126	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel