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BILAN SAS LA BASSE SEINE 2017 Siren 434305504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	329448	200814	128634	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8000	8000		
Autres immobilisations corporelles	8937	421	8516	
Immobilisations en cours	1681387		1681387	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2027771	209235	1818536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11826		11826	
Clients et comptes rattachés	42024	23338	18686	
Autres créances	321180		321180	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405566		405566	
Charges constatées d’avance	27604		27604	
TOTAL (II)	808200	23338	784862	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2835970	232573	2603397	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	513			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145419			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163531			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1259936			
Emprunts et dettes financières divers (4)	345845			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53050			
Dettes fiscales et sociales	9638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	722900			
Autres dettes	48498			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2439866			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2603397			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1180272			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	152			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	692382		692382	
Chiffres d’affaires nets	692382		692382	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6425	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			698807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1673	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355419	
Impôts, taxes et versements assimilés			211610	
Salaires et traitements			9173	
Charges sociales			3955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			612142	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86665	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8731	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8731	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9081	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9081	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-350	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86315	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	822			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21976			
Reprises sur provisions et transferts de charges	68602			
Total des produits exceptionnels (VII)	91401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91201			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32097			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798939			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	653520			
BENEFICE OU PERTE	145419			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6425			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		406713		1621058
Total Immobilisations financières				
Total Général		406713		1621058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2027771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2027771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178925	30310		209235
AMORTISSEMENTS Total Général	178925	30310		209235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	68602		68602	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23338			23338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23338			23338
TOTAL GENERAL	91940		68602	23338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			68602	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27984			
Autres créances clients	14040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	311902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8731			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	547			
Charges constatées d’avance	27604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	390808	362824	27984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3834	3834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1256103	119327	442269	
Emprunts et dettes financières divers	122819		122819	
Fournisseurs et comptes rattachés	53050	53050		
Personnel et comptes rattachés	1146	1146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2377	2377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5853	5853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	722900	722900		
Groupe et associés	223026	223026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48498	48498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2439866	1180272	565087	694507
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel