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BILAN SARL GERIN MOTOCULTURE 2016 Siren 434371001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	228674		228674	228674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32638	17569	15069	17656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42692	32846	9846	8194
Autres immobilisations corporelles	120250	76660	43590	20920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	135
TOTAL (I)	424388	127075	297313	275578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125514		125514	129462
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1194		1194	2010
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	242145	96938	145207	207618
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137374	4515	132859	114631
Autres créances	21036		21036	37415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	530000		530000	530000
Disponibilités	366552		366552	293359
Charges constatées d’avance	1445		1445	2000
TOTAL (II)	1425260	101454	1323806	1316495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1849648	228529	1621119	1592073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1081039		1057757	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48455		52482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1404495		1385239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33092		43246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106381		86809	
Dettes fiscales et sociales	77152		76480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216625		206834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1621119		1592073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216625		206834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1321985		1321985	1186326
Production vendue biens				
Production vendue services	335844		335844	313574
Chiffres d’affaires nets	1657829		1657829	1499900
				
Production stockée			-816	-857
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107970	80545
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1764983	1579588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			652847	648037
Variation de stock (marchandises)			44535	-38553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328089	315565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3948	-2588
Autres achats et charges externes			191873	165112
Impôts, taxes et versements assimilés			20912	20457
Salaires et traitements			252506	236786
Charges sociales			100529	85104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22128	15849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100046	85627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1717412	1531395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47571	48193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24520	22548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24520	22548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			336	1327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			336	1327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24184	21222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71755	69414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65		140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14005		5496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14005		5496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13940		-5356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9360		11576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1789568		1602276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1741113		1549794	
BENEFICE OU PERTE	48455		52482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18496		2722	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46878		41407	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228674		
Total Immobilisations corporelles		151716		43863
Total Immobilisations financières		135		
Total Général		380525		43863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135
Total Général				424388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104946	22128		127075
AMORTISSEMENTS Total Général	104946	22128		127075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79062	96938	79062	96938
Sur comptes clients	11820	3107	10412	4515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90882	100046	89473	101454
TOTAL GENERAL	90882	100046	89473	101454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100046	89473	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10536			
T. V. A.	3292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6286			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	922			
Charges constatées d’avance	1445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	159989	159854	135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106381	106381		
Personnel et comptes rattachés	23006	23006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33587	33587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14594	14594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5965	5965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33092	33092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216625	216625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-1026		-2072	
Location, charges locatives et de copropriété	66717		65880	
Personnel extérieur à l’entreprise	29995		11468	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10363		9967	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85824		79869	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191873		165112	
Taxe professionnelle	4349		4263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16563		16194	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20912		20457	
Montant de la TVA. collectée	328444		296471	
Total TVA. déductible sur biens et services	226436		222908	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6