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BILAN OKA 2018 Siren 434379277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1048	1048		
Fonds commercial	622017	70137	551880	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58169	46714	11455	
Autres immobilisations corporelles	352944	279281	73663	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3842		3842	
Prêts	53960		53960	
Autres immobilisations financières	762		762	
TOTAL (I)	1107943	397181	710763	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96226	30000	66226	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1500		1500	
Avances et acomptes versés sur commandes	139		139	
Clients et comptes rattachés	53618		53618	
Autres créances	106920		106920	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29611		29611	
Charges constatées d’avance	17959		17959	
TOTAL (II)	305974	30000	275974	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1413917	427181	986737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550766			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56027			
Subventions d’investissement	7044			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655760			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111757			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153230			
Dettes fiscales et sociales	65333		5	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	657			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	986737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21984			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	591555		591555	
Production vendue biens	405801		405801	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	997357		997357	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3676	
Autres produits			2190	
Total des produits d’exploitation (I)			1005222	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			246217	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15184	
Autres achats et charges externes			207065	
Impôts, taxes et versements assimilés			7076	
Salaires et traitements			210453	
Charges sociales			73827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4238	
Total des charges d’exploitation (II) 			928461	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76761	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5971	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5971	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5953	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70808	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16281			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950713			
BENEFICE OU PERTE	56027			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3676			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		623065		
Total Immobilisations corporelles		428305		
Total Immobilisations financières		73765		
Total Général		1125135		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				623065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17192	411113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73765
Total Général			17192	1107943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62166	9019		71185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310142	33044	17192	325995
AMORTISSEMENTS Total Général	372309	42063	17192	397181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30000			30000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53960		53960	
Autres immobilisations financières	762		762	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53618	53618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17603	17603		
T. V. A.	8176	8176		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3103	3103		
Divers				
Groupe et associés	29031	29031		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49008	49008		
Charges constatées d’avance	17959	17959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233220	178498	54722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111757	53091	58666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153230	153230		
Personnel et comptes rattachés	15576	15576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45165	45165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2039	2039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2553	2553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	657	657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330977	272311	58666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4900			
Location, charges locatives et de copropriété	38155			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38286			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125724			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207065			
Taxe professionnelle	1151			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5925			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7076			
Montant de la TVA. collectée	116127			
Total TVA. déductible sur biens et services	71759			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4