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BILAN MWD 2021 Siren 434364196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	915	503	412	458
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529	396	133	239
Autres immobilisations corporelles	118830	93239	25591	10402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1121884	520980	600904	150904
Créances rattachées à des participations	5319649	1841826	3477823	3188522
Autres titres immobilisés	2915922		2915922	2914234
Prêts				
Autres immobilisations financières	3350		3350	3350
TOTAL (I)	9481079	2456945	7024135	6268108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262138		262138	262138
Avances et acomptes versés sur commandes				39700
Clients et comptes rattachés	24925		24925	21995
Autres créances	26366		26366	94715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7069100	1008415	6060685	6306501
Disponibilités	976373		976373	849503
Charges constatées d’avance				3373
TOTAL (II)	8358903	1008415	7350488	7577925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17839982	3465360	14374623	13846033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1730000		1730000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3377		3377	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173000		173000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11903544		12243851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364821		-340307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14174741		13809921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23005			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18670		28965	
Dettes fiscales et sociales	158206		7147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199881		36112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14374623		13846033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21307		21307	18329
Chiffres d’affaires nets	21307		21307	18329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-252	77493
Autres produits			9	9
Total des produits d’exploitation (I)			21064	95831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200076	129640
Impôts, taxes et versements assimilés			991	1791
Salaires et traitements			17748	23010
Charges sociales			7544	9435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13129	11825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			224	5
Total des charges d’exploitation (II) 			239713	175706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218649	-79876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			429886	171643
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			275462	237310
Reprises sur provisions et transferts de charges			1329565	1659773
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2034913	2068726
Dotations financières sur amortissements et provisions			1258415	1420436
Intérêts et charges assimilées			7157	85104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12399	87462
Total des charges financières (VI)			1277971	1593002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			756942	475724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			538293	395849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		14698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3333		14927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2676		725971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2676		751083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	657		-736156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2059310		2179484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1694490		2519791	
BENEFICE OU PERTE	364821		-340307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915		
Total Immobilisations corporelles		107274		28167
Total Immobilisations financières		8369816	990989	
Total Général		8478006	990989	28167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16082	119359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9360805
Total Général			16082	9481079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	458	46		503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96634	13084	16082	93635
AMORTISSEMENTS Total Général	97091	13130	16082	94139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				520980
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1591826	250000		1841826
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1329565	1008415	1329565	1008415
Total Provisions pour dépréciation	3442371	1258415	1329565	3371221
TOTAL GENERAL	3442371	1258415	1329565	3371221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1258415	1329565	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5319649		5319649	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3350		3350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24925	24925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25866	25866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5374291	51292	5322999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22973	6968	16005	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18670	18670		
Personnel et comptes rattachés	1885	1885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2042	2042		
Impôts sur les bénéfices	149650	149650		
T.V.A.	4154	4154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	475	475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199849	183844	16005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28167			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel