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BILAN MWD 2020 Siren 434364196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	915	458	458	503
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529	290	239	345
Autres immobilisations corporelles	106745	96343	10402	22076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	671884	520980	150904	176016
Créances rattachées à des participations	4780348	1591826	3188522	3988656
Autres titres immobilisés	2914234		2914234	2664443
Prêts				
Autres immobilisations financières	3350		3350	4950
TOTAL (I)	8478006	2209897	6268108	6856988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262138		262138	189755
Avances et acomptes versés sur commandes	39700		39700	17088
Clients et comptes rattachés	21995		21995	97763
Autres créances	94715		94715	6140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7636066	1329565	6306501	8215245
Disponibilités	849503		849503	477879
Charges constatées d’avance	3373		3373	13057
TOTAL (II)	8907490	1329565	7577925	9016927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17385495	3539462	13846033	15873915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1730000		1730000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3377		3377	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173000		173000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12243851		14307205	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-340307		-621738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13809921		15591844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28965		53251	
Dettes fiscales et sociales	7147		228821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36112		282073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13846033		15873915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18329		18329	75182
Chiffres d’affaires nets	18329		18329	75182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77493	11297
Autres produits			9	13
Total des produits d’exploitation (I)			95831	86492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129640	147749
Impôts, taxes et versements assimilés			1791	934
Salaires et traitements			23010	23010
Charges sociales			9435	9235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11825	12196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	11
Total des charges d’exploitation (II) 			175706	193134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79876	-106642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			171643	435278
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			237310	274952
Reprises sur provisions et transferts de charges			1659773	1210647
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2068726	1920877
Dotations financières sur amortissements et provisions			1420436	2648840
Intérêts et charges assimilées			85104	21791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			87462	
Total des charges financières (VI)			1593002	2670631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			475724	-749754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395849	-856396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	229		339914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14698			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14927		339914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	725971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	751083			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-736156		339914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			105256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2179484		2347282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2519791		2969021	
BENEFICE OU PERTE	-340307		-621738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915		
Total Immobilisations corporelles		107274		
Total Immobilisations financières		9507823		340871
Total Général		9616012		340871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1600	1477278	8369816
Total Général		1600	1477278	8478006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	412	46		458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84854	11780		96634
AMORTISSEMENTS Total Général	85267	11826		97091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				520980
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2152778	90871	651823	1591826
Sur stocks et en cours	72383		72383	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1007950	1329565	1007950	1329565
Total Provisions pour dépréciation	3754091	1420436	1732155	3442371
TOTAL GENERAL	3754091	1420436	1732155	3442371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			72383	
                                             - Financières		1420436	1659773	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4780348		4780348	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3350		3350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21995	21995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84136	84136		
T. V. A.	9251	9251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1328	1328		
Charges constatées d’avance	3373	3373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4903781	120083	4783698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28965	28965		
Personnel et comptes rattachés	464	464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2230	2230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3738	3738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	715	715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36112	36112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1		1