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BILAN MWD 2018 Siren 434364196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	915	366	549	595
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529	79	450	
Autres immobilisations corporelles	104933	72625	32308	35248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	676996	520980	156016	161154
Créances rattachées à des participations	4466859	511888	3954971	3715577
Autres titres immobilisés	2311914		2311914	2311045
Prêts				
Autres immobilisations financières	4950		4950	4950
TOTAL (I)	7567096	1105938	6461158	6228568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262138	72383	189755	110374
Avances et acomptes versés sur commandes	12560		12560	
Clients et comptes rattachés	846490		846490	46583
Autres créances	344949		344949	383900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9291715	1210647	8081068	8778662
Disponibilités	506062		506062	1161481
Charges constatées d’avance				2191
TOTAL (II)	11263914	1283030	9980884	10483191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18831010	2388968	16442042	16711759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1730000		1730000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3377		3377	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173000		173000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14688389		14800900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-381184		-112511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16213581		16594765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4601		4787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65887		86283	
Dettes fiscales et sociales	157973		25924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228460		116994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16442042		16711759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				40466
Production vendue biens				
Production vendue services	705408		705408	8979
Chiffres d’affaires nets	705408		705408	49445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5010	6138
Autres produits			21	261
Total des produits d’exploitation (I)			710439	55844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79381	9582
Variation de stock (marchandises)			-79381	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427894	397913
Impôts, taxes et versements assimilés			1514	1724
Salaires et traitements			25941	24310
Charges sociales			11172	10280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10231	17753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	1
Total des charges d’exploitation (II) 			476785	461564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233654	-405720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			292981	247204
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134375	173610
Reprises sur provisions et transferts de charges			563838	738232
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			991194	1159046
Dotations financières sur amortissements et provisions			1453120	682728
Intérêts et charges assimilées			157001	163286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1610121	846014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-618928	313033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-385274	-92688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	989		14655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15299		50840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16287		65495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1715		4756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26138		30841	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27853		35597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11566		29898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15656		49722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1717920		1280385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2099104		1392896	
BENEFICE OU PERTE	-381184		-112511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915		
Total Immobilisations corporelles		97766		7696
Total Immobilisations financières		6983120	477599	
Total Général		7081802	477599	7696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7460718
Total Général				7567096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320	46		366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62519	10185		72704
AMORTISSEMENTS Total Général	62839	10231		73070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				520980
sur immobilisations –autres immobilisations financières	269415	242473		511888
Sur stocks et en cours	72383			72383
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	563838	1210647	563838	1210647
Total Provisions pour dépréciation	1426616	1453120	563838	2315898
TOTAL GENERAL	1426616	1453120	563838	2315898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1453120	563838	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4466859		4466859	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4950		4950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	846490	846490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111562	111562		
T. V. A.	232887	232887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5663247	1191438	4471809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65887	65887		
Personnel et comptes rattachés	932	932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2401	2401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154312	154312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	328	328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4601	4601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228460	228460		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1