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BILAN MIF INVESTISSEMENTS 2020 Siren 434399333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3580	3580		474
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	123576	123576		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30484	11171	19313	50468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10938597		10938597	8854935
Créances rattachées à des participations	24855726	1379127	23476599	29693935
Autres titres immobilisés	431885		431885	419779
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36383847	1517453	34866393	39019591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91782		91782	69480
Autres créances	19081		19081	12296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5812100		5812100	1312100
Disponibilités	7856574		7856574	2911211
Charges constatées d’avance	44987		44987	48451
TOTAL (II)	13824524		13824524	4353538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50208371	1517453	48690918	43373129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6681712		5954363	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2578632		1840286	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	595436		595436	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25599428		25151366	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5504		1048063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	123333		123072	
TOTAL (I)	35584046		34712585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1108396		708396	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1108396		708396	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000180		109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7442289		6314416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499893		468474	
Dettes fiscales et sociales	1122638		95577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9301		7301	
Autres dettes	1893090		1039771	
Produits constatés d’avance (2)	31085		26500	
TOTAL (IV)	11998476		7952148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48690918		43373129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10998476		7952148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	734142	127292	861434	604254
Chiffres d’affaires nets	734142	127292	861434	604254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40243	124720
Autres produits			25047	25020
Total des produits d’exploitation (I)			926724	753994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621278	777847
Impôts, taxes et versements assimilés			13134	20115
Salaires et traitements			85186	63733
Charges sociales			44044	32327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11545	15854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	4
Total des charges d’exploitation (II) 			775208	909881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151516	-155887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2436415	2054332
Reprises sur provisions et transferts de charges			150000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2586415	2054332
Dotations financières sur amortissements et provisions			1123538	700000
Intérêts et charges assimilées			85520	162520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1209057	862520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1377358	1191812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1528874	1035925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34006		459601	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61896			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95903		459601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	343398		341381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	198570			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21363		24411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	563331		365792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-467428		93808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1055942		81671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3609042		3267927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3603538		2219864	
BENEFICE OU PERTE	5504		1048063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40243		34312	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127156		
Total Immobilisations corporelles		89016		
Total Immobilisations financières		38968649		9149579
Total Général		39184821		9149579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58532	30484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11892020	36226208
Total Général			11950552	36383848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3106	474		3580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39736	29968	58532	11171
AMORTISSEMENTS Total Général	42842	30442	58532	14751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123333
Total Provisions réglementées	123072	1278	1017	123333
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1108396
Total Provisions pour risques et charges	708396	400000		1108396
sur immobilisations – incorporelles	123576			123576
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	805589	723538	150000	1379127
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	929165	723538	150000	1502703
TOTAL GENERAL	1760633	1124816	151017	2734432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1123538	150000	
                                            - Exceptionnelles		1278	1017	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24855726	771070	24084656	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91782	91782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19081	19081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44987	44987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25011576	926920	24084656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000		600000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	499893	499893		
Personnel et comptes rattachés	20975	20975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32126	32126		
Impôts sur les bénéfices	1014334	1014334		
T.V.A.	30233	30233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24970	24970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9301	9301		
Groupe et associés	7442289	7442289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1893090	1893090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31085	31085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11998476	10998476	600000	400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	202533		126254	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	244811		360852	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173934		290741	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	621278		777847	
Taxe professionnelle	1374		1187	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11760		18928	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13134		20115	
Montant de la TVA. collectée	148285		120714	
Total TVA. déductible sur biens et services	105087		147206	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1