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BILAN MIF INVESTISSEMENTS 2019 Siren 434399333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3580	3106	474	1667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	123576	123576		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89016	38548	50468	65129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8854935		8854935	10198064
Créances rattachées à des participations	30499524	805589	29693935	32666680
Autres titres immobilisés	419779		419779	11412
Prêts				357767
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39990410	970819	39019591	43300720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69480		69480	478202
Autres créances	12296		12296	79679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1312100		1312100	1500263
Disponibilités	2911211		2911211	326248
Charges constatées d’avance	48451		48451	30163
TOTAL (II)	4353538		4353538	2414554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44343948	970819	43373129	45715274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5954363		5954363	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1840286		1840286	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	595436		595436	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25151366		24168233	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1048063		983132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	123072		98661	
TOTAL (I)	34712585		33640112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	708396		798804	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	708396		798804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109		109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6314416		9389306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468474		628837	
Dettes fiscales et sociales	95577		214305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7301		1801	
Autres dettes	1039771		1025500	
Produits constatés d’avance (2)	26500		16500	
TOTAL (IV)	7952148		11276358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43373129		45715274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7952148		11276358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	560033	44221	604254	826257
Chiffres d’affaires nets	560033	44221	604254	826257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124720	50953
Autres produits			25020	25060
Total des produits d’exploitation (I)			753994	902270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			777847	1019524
Impôts, taxes et versements assimilés			20115	6720
Salaires et traitements			63733	64275
Charges sociales			32327	33633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15854	9971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	17
Total des charges d’exploitation (II) 			909881	1134141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155887	-231871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2054332	2334155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2054332	2334155
Dotations financières sur amortissements et provisions			700000	105589
Intérêts et charges assimilées			162520	246757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			862520	352346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1191812	1981810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1035925	1749939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	459601			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	459601		80804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341381		770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			69588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24411		678753	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365792		749111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93808		-668307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81671		98500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3267927		3317229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2219864		2334097	
BENEFICE OU PERTE	1048063		983132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127156		
Total Immobilisations corporelles		89016		
Total Immobilisations financières				
Total Général		216172		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9	
Total Général				216172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1913	1193		3106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23887	14661		38548
AMORTISSEMENTS Total Général	25800	15854		41654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123072
Total Provisions réglementées	98661	24411		123072
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				708396
Total Provisions pour risques et charges	798804		90408	708396
sur immobilisations – incorporelles	123576			123576
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	105589	700000		805589
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229165	700000		929165
TOTAL GENERAL	1126630	724411	90408	1760633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			90408	
                                             - Financières		700000		
                                            - Exceptionnelles		84411		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30513603	14079	30499524	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69480	69480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11080	11080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1216	1216		
Charges constatées d’avance	48451	48451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30643830	144306	30499524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468474	468474		
Personnel et comptes rattachés	17432	17432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22344	22344		
Impôts sur les bénéfices	14249	14249		
T.V.A.	17484	17484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24068	24068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7301	7301		
Groupe et associés	6314416		400000	5914416
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1039771	1039771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26500	26500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7952148	1637732	400000	5914416
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4948252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel