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BILAN MIF INVESTISSEMENTS 2018 Siren 434399333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3580	1913	1667	2861
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	123576	123576		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89016	23887	65129	21656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10198064		10198064	8914269
Créances rattachées à des participations	32772269	105589	32666680	28090461
Autres titres immobilisés	11412		11412	8371
Prêts	357767		357767	599767
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43555685	254965	43300720	37637386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	478202		478202	147307
Autres créances	79627		79627	430423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500263		1500263	1005346
Disponibilités	326248		326248	1905615
Charges constatées d’avance	30163		30163	5602
TOTAL (II)	2414502		2414502	3494293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45970187	254965	45715222	41131680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5954363		5954363	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1840286		1840286	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	595436		533908	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24168233		23406231	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	983132		823530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98661		74250	
TOTAL (I)	33640112		32632568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	798804		147000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	798804		147000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109		58708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9389306		7179976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	628785		244192	
Dettes fiscales et sociales	214305		79343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1801		1551	
Autres dettes	1025500		788340	
Produits constatés d’avance (2)	16500			
TOTAL (IV)	11276307		8352112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45715222		41131680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9389306			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	703110	123147	826257	442870
Chiffres d’affaires nets	703110	123147	826257	442870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50953	7555
Autres produits			25060	
Total des produits d’exploitation (I)			902270	450426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1019524	1198042
Impôts, taxes et versements assimilés			6720	3990
Salaires et traitements			64275	65830
Charges sociales			33633	33881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9971	13421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				123576
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	29
Total des charges d’exploitation (II) 			1134141	1438769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-231871	-988343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				743420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2334155	2299633
Reprises sur provisions et transferts de charges				888000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2334155	3931052
Dotations financières sur amortissements et provisions			105589	
Intérêts et charges assimilées			246757	1556204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352346	1556204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1981810	2374849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1749939	1386505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80804		2427994	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80804		2431980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	770		6150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69588		2951300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	678753		24411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	749111		2981861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-668307		-549881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98500		13094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3317229		6813458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2334097		5989928	
BENEFICE OU PERTE	983132		823530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287830		
Total Immobilisations corporelles		51061		59745
Total Immobilisations financières		37612869		10716085
Total Général		37951760		10775830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			160674	127156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21790	89016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4989442	43339513
Total Général			5171906	43555685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161393	1193	160674	1913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29404	11315	16832	23887
AMORTISSEMENTS Total Général	190798	12508	177506	25800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98661
Total Provisions réglementées	74250	24411		98661
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				798804
Total Provisions pour risques et charges	147000	651804		798804
sur immobilisations – incorporelles	123576			123576
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		105589		105589
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123576	105589		229165
TOTAL GENERAL	344826	781804		1126630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		105589		
                                            - Exceptionnelles		676215		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32772269		32772269	
Prêts	357767		357767	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	478202	478202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44562	44562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35065	35065		
Charges constatées d’avance	30163	30163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33718028	587992	33130036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5298797			5298797
Fournisseurs et comptes rattachés	628785	628785		
Personnel et comptes rattachés	17086	17086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19224	19224		
Impôts sur les bénéfices	77272	77272		
T.V.A.	81913	81913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18810	18810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1801	1801		
Groupe et associés	4090509			4090509
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1025500		1025500	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16500	16500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11276307	861501	1025500	9389306
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel