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BILAN MIF INVESTISSEMENTS 2017 Siren 434399333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3580	719	2861	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	284250	284250		130529
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51061	29404	21656	24127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8914269		8914269	9435984
Créances rattachées à des participations	28090461		28090461	25633369
Autres titres immobilisés	8371		8371	7771
Prêts	599767		599767	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37951760	314374	37637386	35231780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147307		147307	409501
Autres créances	430423		430423	28724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1005346		1005346	3841270
Disponibilités	1905615		1905615	625275
Charges constatées d’avance	5602		5602	9516
TOTAL (II)	3494293		3494293	4914287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41446053	314374	41131680	40146067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5954363		5339085	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1840286		35574	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	533908		533908	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23406231		21927982	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	823530		1478249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74250		49839	
TOTAL (I)	32632568		29364637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147000		147000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147000		147000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58708		397672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7179976		9211417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244192		183437	
Dettes fiscales et sociales	79343		113814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1551		1750	
Autres dettes	788340		726340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8352112		10634430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41131680		40146067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383796		406242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	442870		442870	632782
Chiffres d’affaires nets	442870		442870	632782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7555	3144
Autres produits				155
Total des produits d’exploitation (I)			450426	636081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1198042	944676
Impôts, taxes et versements assimilés			3990	5087
Salaires et traitements			65830	62857
Charges sociales			33881	30913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13421	21564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			123576	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	4137
Total des charges d’exploitation (II) 			1438769	1069235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-988343	-433154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			743420	2323
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2299633	3746881
Reprises sur provisions et transferts de charges			888000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3931052	3749205
Dotations financières sur amortissements et provisions				900000
Intérêts et charges assimilées			1556204	1076058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1556204	1976058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2374849	1773147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1386505	1339993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3986			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2427994			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1932468	
Total des produits exceptionnels (VII)	2431980		1932468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6150		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2951300		1150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24411		24411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2981861		25675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-549881		1906793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13094		1768537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6813458		6317753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5989928		4839504	
BENEFICE OU PERTE	823530		1478249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284250		3580
Total Immobilisations corporelles		47782		3279
Total Immobilisations financières		35965124		29822462
Total Général		36297156		29829321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28174716	37612869
Total Général			28174716	37951760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153721	7672		161393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23655	5749		29404
AMORTISSEMENTS Total Général	177376	13421		190798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74250
Total Provisions réglementées	49839	24411		74250
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147000
Total Provisions pour risques et charges	147000			147000
sur immobilisations – incorporelles		123576		123576
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	888000	123576	888000	123576
TOTAL GENERAL	1084839	147987	888000	344826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123576		
                                             - Financières			888000	
                                            - Exceptionnelles		24411		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28090461			
Prêts	599767			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50037			
T. V. A.	34431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345955			
Charges constatées d’avance	5602			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29273561	583333	28690228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1322	1322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57386	57386		
Emprunts et dettes financières divers	5084432			
Fournisseurs et comptes rattachés	244192	244192		
Personnel et comptes rattachés	19858	19858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18772	18772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40714	40714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1551	1551		
Groupe et associés	2095544			2095544
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	788340	788340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8352112	1172136		7179976
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1