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BILAN MIF INVESTISSEMENTS 2016 Siren 434399333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	284250	153721	130529	146596
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47782	23655	24127	29623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9435984		9435984	9276184
Créances rattachées à des participations	26521369	888000	25633369	21756897
Autres titres immobilisés	7771		7771	7786
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36297156	1065376	35231780	31217086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409501		409501	246811
Autres créances	28724		28724	35161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3841270		3841270	10350000
Disponibilités	625275		625275	1267238
Charges constatées d’avance	9516		9516	4508
TOTAL (II)	4914287		4914287	11903718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41211443	1065376	40146067	43120804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5339085		5339085	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35574		35574	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	533908		533908	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21927982		12761805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1478249		9166177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49839		25428	
TOTAL (I)	29364637		27861977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147000		2067468	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147000		2067468	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397672		728783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9211417		9345745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183437		180025	
Dettes fiscales et sociales	113814		2030176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1750		850	
Autres dettes	726340		905780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10634430		13191359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40146067		43120804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406242		6771778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	529415	103367	632782	530725
Chiffres d’affaires nets	529415	103367	632782	530725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3144	2856708
Autres produits			155	972
Total des produits d’exploitation (I)			636081	3388404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			944676	1012395
Impôts, taxes et versements assimilés			5087	3154
Salaires et traitements			62857	61831
Charges sociales			30913	31669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21564	20064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4137	9395
Total des charges d’exploitation (II) 			1069235	1138508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-433154	2249896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2323	375605
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3746881	4822666
Reprises sur provisions et transferts de charges				1603120
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3749205	6801391
Dotations financières sur amortissements et provisions			900000	
Intérêts et charges assimilées			1076058	344221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1976058	344221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1773147	6457171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1339993	8707067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1932468			
Total des produits exceptionnels (VII)	1932468		8009289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114		238861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1150		3345648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24411		1956879	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25675		5541389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1906793		2467901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1768537		2008791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6317753		18199085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4839504		9032908	
BENEFICE OU PERTE	1478249		9166177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3144		3144	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284250		
Total Immobilisations corporelles		47782		
Total Immobilisations financières		31040867		8620161
Total Général		31372899		8620161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3695904	35965124
Total Général			3695904	36297156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137654	16067		153721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18159	5496		23655
AMORTISSEMENTS Total Général	155813	21564		177376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49839
Total Provisions réglementées	25428	24411		49839
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147000
Total Provisions pour risques et charges	2067468	12000	1932468	147000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		888000		888000
TOTAL GENERAL	2092896	924411	1932468	1084839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		900000		
                                            - Exceptionnelles		24411	1932468	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26521369	6016170		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	409501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26969111	6463912	20505199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	901	901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	396771		396771	
Emprunts et dettes financières divers	6016170			
Fournisseurs et comptes rattachés	183437	183437		
Personnel et comptes rattachés	15797	15797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15795	15795		
Impôts sur les bénéfices	3058	3058		
T.V.A.	78818	78818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	347	347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1750	1750		
Groupe et associés	3195247			3195247
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	726340	726340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10634430	1026242	396771	9211417
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	331973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1