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BILAN LA PETITE REINE 2017 Siren 434334892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	54616	44315	10301	15762
Concessions, brevets et droits similaires	11626	5910	5716	5716
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	441556	344124	97432	54227
Autres immobilisations corporelles	284211	167250	116961	135788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19735		19735	19734
TOTAL (I)	841743	561598	280145	261230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28155		28155	13010
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204812		204812	293580
Autres créances	407235		407235	349892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25102		25102	150135
Charges constatées d’avance	12804		12804	12134
TOTAL (II)	678108		678108	818752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1519851	561598	958253	1079982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	603642		603642	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	545859		545859	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-657504		-734966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258649		77462	
Subventions d’investissement	15163		23815	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248510		515812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2936		9986	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2936		9986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51		40	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209759		212284	
Dettes fiscales et sociales	378233		341803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4250			
Autres dettes	114513		59	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706806		554185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	958253		1079982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1672177		1672177	1982388
Chiffres d’affaires nets	1672177		1672177	1982388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			181338	221337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7050	58573
Autres produits			1867	21057
Total des produits d’exploitation (I)			1862433	2283355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79452	71640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15145	-2875
Autres achats et charges externes			517934	591002
Impôts, taxes et versements assimilés			53424	45052
Salaires et traitements			1193526	1144867
Charges sociales			224259	208010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71022	74907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2936
Autres charges			5262	78683
Total des charges d’exploitation (II) 			2129734	2214223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-267301	69132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				440706
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				440706
Dotations financières sur amortissements et provisions				847
Intérêts et charges assimilées				440181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				441028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-267301	68810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8652		8652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8652		8652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8652		8652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1871085		2732712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2129734		2655250	
BENEFICE OU PERTE	-258649		77462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		54616		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11626		
Total Immobilisations corporelles		792090		89937
Total Immobilisations financières		49735		
Total Général		908067		89937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				54616
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156261	725767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49735
Total Général			156261	841743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38853	5462		44315
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5910			5910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602074	65561	156261	511374
AMORTISSEMENTS Total Général	646837	71022	156261	561598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2936
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9985		7049	2936
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9985		7049	2936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7049	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19735		19735	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204812	204812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83802	83802		
T. V. A.	13656	13656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	294733	294733		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14294	14294		
Charges constatées d’avance	12804	12804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	644586	624851	19735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209759	209759		
Personnel et comptes rattachés	150440	150440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94558	94558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52900	52900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80335	80335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4250	4250		
Groupe et associés	114513	114513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	706806	706806		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61