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BILAN LA PETITE REINE 2016 Siren 434334892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	54616	38853	15763	21224
Concessions, brevets et droits similaires	11626	5910	5716	5716
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	516113	461885	54228	66641
Autres immobilisations corporelles	275977	140189	135789	157283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19735		19735	19735
TOTAL (I)	908067	646837	261230	300600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13010		13010	10135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293580		293580	263676
Autres créances	349893		349893	277484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150135		150135	144891
Charges constatées d’avance	12134		12134	16965
TOTAL (II)	818752		818752	713152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1726819	646837	1079982	1013752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	603642		603642	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	545859		545859	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-734966		-816479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77462		81513	
Subventions d’investissement	23815		32467	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515812		447001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9986		7050	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9986		7050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40		97	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212284		215632	
Dettes fiscales et sociales	341803		332040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7074	
Autres dettes	59		59	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	554185		559701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1079982		1013752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1982388		1982388	2167883
Chiffres d’affaires nets	1982388		1982388	2167883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			221337	220510
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58573	20238
Autres produits			21057	1346
Total des produits d’exploitation (I)			2283355	2409978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71640	46329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2875	13928
Autres achats et charges externes			591002	634901
Impôts, taxes et versements assimilés			45052	49413
Salaires et traitements			1144867	1240395
Charges sociales			208010	204060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74907	127555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2936	
Autres charges			78683	11489
Total des charges d’exploitation (II) 			2214223	2328072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69132	81906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			440706	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			440706	
Dotations financières sur amortissements et provisions			847	9011
Intérêts et charges assimilées			440181	
Différences négatives de change				34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			441028	9045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322	-9045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68810	72861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8652		8652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8652		8652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8652		8652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2732712		2418630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2655250		2337117	
BENEFICE OU PERTE	77462		81513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		54616		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11626		
Total Immobilisations corporelles		1010597		35537
Total Immobilisations financières		110635		51
Total Général		1187474		35588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				54616
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			254043	792090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60951	49735
Total Général			314994	908067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33392	5462		38853
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5910			5910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	786672	69445	254043	602074
AMORTISSEMENTS Total Général	825974	74907	254043	646837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9986
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7050	2936		9986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58573		58573	
Autres provisions pour dépréciation	432159	8547	440706	
Total Provisions pour dépréciation	551632	8547	560179	
TOTAL GENERAL	558681	11483	560179	9986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2936	58573	
                                             - Financières		8547	501606	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19735			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	293580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	193			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83502			
T. V. A.	25453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	174059			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66385			
Charges constatées d’avance	12134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	675342	655607	19735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212284	212284		
Personnel et comptes rattachés	128217	128217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60120	60120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75858	75858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77608	77608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59	59		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	554185	554185		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel