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BILAN KERLIS 2022 Siren 434399226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	202097	52161	149936	156666
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108455	100759	7695	19276
Autres immobilisations corporelles	111661	85979	25682	34904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	426456	242899	183556	211088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	545220		545220	205553
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	380218		380218	686026
Autres créances	68452		68452	62349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46662		46662	208151
Charges constatées d’avance	9664		9664	6239
TOTAL (II)	1050217		1050217	1168318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1476672	242899	1233773	1379407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	199157		192530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14352		29487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224509		233017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554170		581207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	845		843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280292		148554	
Dettes fiscales et sociales	53877		59143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120080		356643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1009264		1146390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1233773		1379407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	539680		1146390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22872			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1741347	349351	2090698	2129826
Production vendue biens				
Production vendue services	1684	16273	17957	19907
Chiffres d’affaires nets	1743031	365624	2108655	2149733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			31518	5372
Total des produits d’exploitation (I)			2140173	2155105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1037522	906378
Variation de stock (marchandises)			-339667	14492
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			703770	610566
Impôts, taxes et versements assimilés			138040	77113
Salaires et traitements			371428	332114
Charges sociales			156479	141950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28531	32789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2302	2894
Total des charges d’exploitation (II) 			2098405	2118296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41769	36809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			652	3101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				23032
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			652	26134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21400	5436
Différences négatives de change			208	17144
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21608	22580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20956	3553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20813	40363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1416		749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1416		749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1416		-749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5045		10127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2140826		2181239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2126473		2151752	
BENEFICE OU PERTE	14352		29487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20367		16771	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	480		1966	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		421214		999
Total Immobilisations financières		243		
Total Général		425456		999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				422213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				243
Total Général				426456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210368	28531		238899
AMORTISSEMENTS Total Général	214368	28531		242899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	380218	380218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4847	4847		
T. V. A.	3502	3502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60103	60103		
Charges constatées d’avance	9664	9664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458424	458424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22872	22872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	531298	61714	405466	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280292	280292		
Personnel et comptes rattachés	14117	14117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20952	20952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11934	11934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6874	6874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	845	845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120080	120080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1009264	539680	405466	64118
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	22860			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	320		215	
Location, charges locatives et de copropriété	2287		3929	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26129		33726	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	675033		572697	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	703770		610566	
Taxe professionnelle	4262		3118	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	133778		73995	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	138040		77113	
Montant de la TVA. collectée	348606		357609	
Total TVA. déductible sur biens et services	76911		66077	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel