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BILAN KERLIS 2021 Siren 434399226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	202097	45431	156666	163396
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108455	89179	19276	35334
Autres immobilisations corporelles	110662	75758	34904	43515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	425456	214368	211088	242487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205553		205553	220045
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	413383		413383	343257
Autres créances	13964		13964	14213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208151		208151	155587
Charges constatées d’avance	6239		6239	14130
TOTAL (II)	847290		847290	747232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1272747	214368	1058379	989719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	192530		173561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29487		18969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233017		203530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	581207		590155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	843		1843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100169		50299	
Dettes fiscales et sociales	59143		59893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84000		84000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	825362		786189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1058379		989719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274940		506276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1799794	330032	2129826	1564453
Production vendue biens				
Production vendue services	1395	18512	19907	-2967
Chiffres d’affaires nets	1801189	348544	2149733	1561486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5372	618
Total des produits d’exploitation (I)			2155105	1562104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			906378	588822
Variation de stock (marchandises)			14492	98504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			610566	409232
Impôts, taxes et versements assimilés			77113	74727
Salaires et traitements			332114	209348
Charges sociales			141950	92323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32789	33250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2894	2165
Total des charges d’exploitation (II) 			2118296	1508371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36809	53733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3101	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23032	878
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26134	914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5436	13122
Différences négatives de change			17	16160
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22580	29282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3553	-28367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40363	25365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	749		1108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	749		1108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-749		-1108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10127		5288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2181239		1563018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2151752		1544049	
BENEFICE OU PERTE	29487		18969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			16	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1		550	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		419823		1391
Total Immobilisations financières		243		
Total Général		424066		1391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				243
Total Général				425456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177579	32789		210368
AMORTISSEMENTS Total Général	181579	32789		214368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	413383	413383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6649	6649		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6910	6910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405	405		
Charges constatées d’avance	6239	6239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	433676	433676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110275	6799	103476	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	470932	23986	339285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100169	100169		
Personnel et comptes rattachés	3575	3575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33513	33513		
Impôts sur les bénéfices	3710	3710		
T.V.A.	12782	12782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5563	5563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	843	843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84000	84000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	825362	274940	442761	107661
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3359			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5014		24658	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	215		581	
Location, charges locatives et de copropriété	3929		1677	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19606		14582	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14120		27124	
Autres comptes	572697		365269	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	610566		409232	
Taxe professionnelle	3118		2763	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73995		71964	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77113		74727	
Montant de la TVA. collectée	357609		268531	
Total TVA. déductible sur biens et services	66077		55912	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4