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BILAN KERLIS 2019 Siren 434399226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4488	4488		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	202097	31971	170126	176856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108455	57063	51392	43634
Autres immobilisations corporelles	112915	58938	53977	68977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	428198	152461	275737	289709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318549		318549	224555
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	430609		430609	504414
Autres créances	78189		78189	119120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12618		12618	31341
Charges constatées d’avance	37000		37000	1100
TOTAL (II)	876964		876964	880529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1305162	152461	1152702	1170238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	163431		146054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10130		17376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184561		174431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503653		422372	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165172		168442	
Dettes fiscales et sociales	63238		46763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	236073		358230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	968141		995808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1152702		1170238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	774015		782945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91407		183897	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1700048		1700048	1806560
Production vendue biens				
Production vendue services	-2932	-105	-3036	-19130
Chiffres d’affaires nets	1697116	-105	1697012	1787430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20078	812
Total des produits d’exploitation (I)			1717090	1788242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			745564	707927
Variation de stock (marchandises)			-93994	34452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408806	410416
Impôts, taxes et versements assimilés			75409	71547
Salaires et traitements			345180	341953
Charges sociales			140170	137013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36291	37199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10269	4804
Total des charges d’exploitation (II) 			1667696	1745311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49394	42931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2569	10340
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2597	10368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15944	19894
Différences négatives de change			25935	9267
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41878	29161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39281	-18793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10113	24138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1507		1144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2462			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3969		1144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4531		-1144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4514		5618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1728187		1798611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1718057		1781234	
BENEFICE OU PERTE	10130		17376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17750		7768	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			120	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4488		
Total Immobilisations corporelles		440685		24782
Total Immobilisations financières		243		
Total Général		445416		24782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42000	423467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				243
Total Général			42000	428198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4488			4488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151219	36291	39538	147972
AMORTISSEMENTS Total Général	155707	36291	39538	152461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	430609	430609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4590	4590		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1232	1232		
Impôts sur les bénéfices	2185	2185		
T. V. A.	11876	11876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12157	12157		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46149	46149		
Charges constatées d’avance	37000	37000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	545888	545888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291473	291473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212181	18054	77643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165172	165172		
Personnel et comptes rattachés	11230	11230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47497	47497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4510	4510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236078	236078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	968141	774015	77648	116478
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	40465		15601	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1251			
Location, charges locatives et de copropriété	4024		658	
Personnel extérieur à l’entreprise			300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19938		19275	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12494		2897	
Autres comptes	371099		387285	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	408806		410416	
Taxe professionnelle	882		3483	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74527		68064	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75409		71547	
Montant de la TVA. collectée	290399		313830	
Total TVA. déductible sur biens et services	67813		67992	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4