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BILAN KERLIS 2017 Siren 434399226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4488	4488		247
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	202097	18512	183585	190315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86256	31004	55252	66871
Autres immobilisations corporelles	150681	64504	86177	104508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	443765	118508	325257	362093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	259007		259007	248330
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321555		321555	407818
Autres créances	108981		108981	88427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82933		82933	136083
Charges constatées d’avance	1305		1305	
TOTAL (II)	773782		773782	880658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1217547	118508	1099039	1242751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131131		120501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43495		30631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185626		162131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448907		549503	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225751		158258	
Dettes fiscales et sociales	77916		185168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160840		187690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	913413		1080620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1099039		1242751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675003		817489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	185776		-15960	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2021182		2021182	2053278
Production vendue biens				
Production vendue services	7800		7800	-4119
Chiffres d’affaires nets	2028982		2028982	2049159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81737	
Autres produits			8115	1748
Total des produits d’exploitation (I)			2118835	2050906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			899522	1005358
Variation de stock (marchandises)			-10676	12488
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			486489	384457
Impôts, taxes et versements assimilés			111396	77677
Salaires et traitements			364828	263934
Charges sociales			143068	103574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38549	27098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				81637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24308	35515
Total des charges d’exploitation (II) 			2057483	1991739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61352	59168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26039	12631
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26039	12662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21662	17338
Différences négatives de change			10756	12003
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32418	29341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6379	-16679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54973	42489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2832		522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3032		522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6668		-522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18147		11336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2154574		2063568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2111079		2032937	
BENEFICE OU PERTE	43495		30631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16018			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4488		
Total Immobilisations corporelles		440127		1823
Total Immobilisations financières		153		90
Total Général		444768		1913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2916	439034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				243
Total Général			2916	443765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4242	247		4488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78433	38303	2716	114019
AMORTISSEMENTS Total Général	82675	38549	2716	118508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81637		81637	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81637		81637	
TOTAL GENERAL	81637		81637	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			81637	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	321555	321555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4384	4384		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	316	316		
T. V. A.	15432	15432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12157	12157		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76693	76693		
Charges constatées d’avance	1305	1305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	431932	431932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185776	185776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263130	24720	81990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225751	225751		
Personnel et comptes rattachés	2546	2546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49496	49496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16104	16104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9769	9769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160840	160840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	913413	675003	81990	156420
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22534			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1597			
Location, charges locatives et de copropriété	764		4254	
Personnel extérieur à l’entreprise	750		600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20676		20224	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	39179		26854	
Autres comptes	423523		332526	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	486489		384457	
Taxe professionnelle	8752		1382	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102644		76295	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111396		77677	
Montant de la TVA. collectée	367988		371843	
Total TVA. déductible sur biens et services	77009		116665	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3