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BILAN JOINT COMPAGNY ASSISTANCE INTERNATIONAL 2019 Siren 434306130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3812	3360	452	3854
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79763	44852	34911	25958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6055		6055	9014
TOTAL (I)	89630	48211	41418	38826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20442		20442	13141
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186123		186123	194890
Autres créances	7614		7614	21951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	142464		142464	83694
Charges constatées d’avance	10844		10844	14520
TOTAL (II)	392487		392487	353197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	482117	48211	433905	392022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193100		189300	
Report à nouveau	21		75	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60163		38746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262084		236921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13978		9986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85		211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	900			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41048		61675	
Dettes fiscales et sociales	108570		68749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7240		14480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	171821		155101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	433905		392022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167697		151455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-432
Production vendue biens	666005		666005	431052
Production vendue services	194553		194553	194226
Chiffres d’affaires nets	860559		860559	624846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3430	1340
Autres produits			266	16
Total des produits d’exploitation (I)			864255	626202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353931	196905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7301	2328
Autres achats et charges externes			178785	148722
Impôts, taxes et versements assimilés			4749	6145
Salaires et traitements			181588	155082
Charges sociales			66164	64259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10991	7792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5257	92
Total des charges d’exploitation (II) 			794165	581325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70090	44877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	201
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			852	585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			852	585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-838	-384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69252	44493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17539			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5896		111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4727			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10623		111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6916		-111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16006		5635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	881809		626403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	821646		587656	
BENEFICE OU PERTE	60163		38746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3430		1340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8329		
Total Immobilisations corporelles		65306		17410
Total Immobilisations financières		9014		900
Total Général		82649		18310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4517	3812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2954	79763
Prêts et immobilisations financières			3859	
Total Immobilisations financières			3859	6055
Total Général			11330	89630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4475	2534	3649	3360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39349	8457	2954	44852
AMORTISSEMENTS Total Général	43823	10991	6603	48211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6055	6055		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186123	186123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5837	5837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1777	1777		
Charges constatées d’avance	10844	10844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	210636	210636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13978	9853	4125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41048	41048		
Personnel et comptes rattachés	14241	14241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16714	16714		
Impôts sur les bénéfices	3471	3471		
T.V.A.	53394	53394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	750	750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20085	20085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7240	7240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170921	166797	4125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23875		11251	
Location, charges locatives et de copropriété	24156		23275	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7509		8407	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123246		105789	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178785		148722	
Taxe professionnelle	1155		1936	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3594		4209	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4749		6145	
Montant de la TVA. collectée	169066		141468	
Total TVA. déductible sur biens et services	74762		62817	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7