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BILAN JOINT COMPAGNY ASSISTANCE INTERNATIONAL 2018 Siren 434306130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8329	4475	3854	4054
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65306	39349	25958	24122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9014		9014	9014
TOTAL (I)	82649	43823	38826	37191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13141		13141	15470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194890		194890	192465
Autres créances	21951		21951	31769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	20000
Disponibilités	83694		83694	72686
Charges constatées d’avance	14520		14520	1138
TOTAL (II)	353197		353197	333529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435846	43823	392022	370719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189300		176600	
Report à nouveau	75		38	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38746		32737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236921		218175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9986		14572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211		1019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61675		56387	
Dettes fiscales et sociales	68749		70178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14480		4152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155101		152544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392022		370719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151455		152544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-432		-432	
Production vendue biens	431052		431052	476456
Production vendue services	194226		194226	167897
Chiffres d’affaires nets	624846		624846	644353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1340	1173
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			626202	646042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196905	254656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2328	881
Autres achats et charges externes			148722	128427
Impôts, taxes et versements assimilés			6145	6008
Salaires et traitements			155082	147476
Charges sociales			64259	58941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7792	12359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	233
Total des charges d’exploitation (II) 			581325	608981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44877	37061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			585	589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			585	589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-384	-589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44493	36472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			146	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111		645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111		1254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111		642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5635		4377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	626403		647939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	587656		615201	
BENEFICE OU PERTE	38746		32737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1340		1173	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7129		1200
Total Immobilisations corporelles		57079		8227
Total Immobilisations financières		9014		
Total Général		73222		9427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9014
Total Général				82649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3075	1400		4475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32957	6392		39349
AMORTISSEMENTS Total Général	36031	7792		43823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9014	9014		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194890	194890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1613	1613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13161	13161		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7177	7177		
Charges constatées d’avance	14520	14520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240375	240375		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9986	6340	3646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61675	61675		
Personnel et comptes rattachés	18529	18529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14193	14193		
Impôts sur les bénéfices	1183	1183		
T.V.A.	34601	34601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	244	244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211	211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14480	14480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155101	151455	3646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20001			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11251		6619	
Location, charges locatives et de copropriété	23275		26029	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8407		10507	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105789		85272	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148722		128427	
Taxe professionnelle	1936		1927	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4209		4081	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6145		6008	
Montant de la TVA. collectée	141468		129301	
Total TVA. déductible sur biens et services	62817		50918	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5		5