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BILAN JOINT COMPAGNY ASSISTANCE INTERNATIONAL 2016 Siren 434306130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6321	1773	4548	4484
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54970	44515	10455	18835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3944		3944	3944
TOTAL (I)	65235	46288	18947	27263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16351		16351	19428
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1459		1459	
Clients et comptes rattachés	122243		122243	81354
Autres créances	15310		15310	23658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	15000
Disponibilités	71958		71958	79683
Charges constatées d’avance	1086		1086	1086
TOTAL (II)	248407		248407	220208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313642	46288	267354	247471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130000		109892	
Report à nouveau	88			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46550		20196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185438		138888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	871		10662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1059		1214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			638	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32454		32728	
Dettes fiscales et sociales	46269		59047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1264		4294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81916		108583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267354		247471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81916		103226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	408419		408419	278639
Production vendue services	194301		194301	161248
Chiffres d’affaires nets	602720		602720	439888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2555	2546
Autres produits			198	86
Total des produits d’exploitation (I)			605817	442519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232552	128435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3078	919
Autres achats et charges externes			109700	98003
Impôts, taxes et versements assimilés			4172	4374
Salaires et traitements			134634	126894
Charges sociales			53142	47488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11625	10065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			433	3852
Total des charges d’exploitation (II) 			549335	420028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56482	22491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			617	151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			617	151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			457	820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			457	820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160	-669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56642	21822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	401		149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	401		149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401		873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9691		2499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606435		443692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	559884		423496	
BENEFICE OU PERTE	46550		20196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2555			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5121		1200
Total Immobilisations corporelles		52861		2109
Total Immobilisations financières		3944		
Total Général		61926		3309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3944
Total Général				65235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	637	1136		1773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34026	10489		
AMORTISSEMENTS Total Général	34663	11625		46288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3944	3944		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122243			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3152			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5164			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6994			
Charges constatées d’avance	1086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	142583	142583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	871	871		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32454	32454		
Personnel et comptes rattachés	8205	8205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12914	12914		
Impôts sur les bénéfices	1079	1079		
T.V.A.	24071	24071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1059	1059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1264	1264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81916	81916		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4112		1528	
Location, charges locatives et de copropriété	12511		12538	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5866		6052	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87210		77885	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109700		98003	
Taxe professionnelle	1637		1626	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2535		2748	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4172		4374	
Montant de la TVA. collectée	120618		87631	
Total TVA. déductible sur biens et services	44375		28974	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5