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BILAN GARAGE DU COLOMBIER 2018 Siren 434379749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5133	5133		
Fonds commercial	164769		164769	133769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24296	9935	14360	16522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91060	71358	19702	7305
Autres immobilisations corporelles	22627	19568	3059	5752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5452		5452	5452
TOTAL (I)	313337	105994	207343	168800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125575		125575	112435
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24215		24215	22912
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5840		5840	5840
Avances et acomptes versés sur commandes	44269		44269	18540
Clients et comptes rattachés	122438		122438	97545
Autres créances	46239		46239	19580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3305		3305	3958
Charges constatées d’avance	5052		5052	4961
TOTAL (II)	376933		376933	285771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	690270	105994	584276	454571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16000		16000	
Report à nouveau	97421		87250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47634		10172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74367		122001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64318		58346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29369		28274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12270		9784	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116526		102452	
Dettes fiscales et sociales	127638		73580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159787		60134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509909		332569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	584276		454571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441909		332569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60081		43268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	575473		575473	586109
Chiffres d’affaires nets	575473		575473	586109
				
Production stockée			1303	22912
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2621	1037
Autres produits			21	9
Total des produits d’exploitation (I)			580418	610067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246012	271927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13140	-15274
Autres achats et charges externes			196221	183189
Impôts, taxes et versements assimilés			7961	7155
Salaires et traitements			142898	118780
Charges sociales			40237	28833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10458	9623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	34
Total des charges d’exploitation (II) 			630679	604266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50261	5801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3950	1626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3950	1626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3950	-1626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54211	4175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195		541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195		541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195		557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6772		-5440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	580418		611164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	628052		600993	
BENEFICE OU PERTE	-47634		10172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1891		1891	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2621		1037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138902		31000
Total Immobilisations corporelles		119982		18001
Total Immobilisations financières		5452		
Total Général		264336		49001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5452
Total Général				313337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5133			5133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90404	10458		100861
AMORTISSEMENTS Total Général	95537	10458		105994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5452	5452		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122438	122438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4370	4370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6772	6772		
T. V. A.	19697	19697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15400	15400		
Charges constatées d’avance	5052	5052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179181	179181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60101	60101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4217	4217		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116526	116526		
Personnel et comptes rattachés	26177	26177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27249	27249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73919	73919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293	293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29369	29369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159787	91787	68000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497638	429638	68000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24030		31423	
Location, charges locatives et de copropriété	80634		57960	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17571		13404	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73986		80403	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196221		183189	
Taxe professionnelle	3213		3370	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4748		3785	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7961		7155	
Montant de la TVA. collectée	117124		117416	
Total TVA. déductible sur biens et services	78527		83358	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6