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BILAN FERTE-DIS 2022 Siren 434327102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130222	122637	7585	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				278000
Terrains	3888757	2189726	1699031	1689262
Constructions	17399212	3498951	13900261	933205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2433961	1005468	1428493	9748
Autres immobilisations corporelles	2549484	538794	2010690	10622
Immobilisations en cours	800000		800000	3178087
Avances et acomptes	29718		29718	12811
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1113888		1113888	1050704
Prêts				
Autres immobilisations financières	169756		169756	169769
TOTAL (I)	28514997	7355576	21159421	7332208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114921		114921	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3371935	92474	3279461	11977
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	1307266		1307266	569346
Autres créances	3721464		3721464	3871998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	832167		832167	69312
Charges constatées d’avance	249425		249425	41975
TOTAL (II)	9600179	92474	9507705	4564608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38115176	7448050	30667126	11896817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7205645		6768525	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306297		437120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	326362		312140	
TOTAL (I)	7880653		7560135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16266059		2412791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		47917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1591			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2962185		125067	
Dettes fiscales et sociales	1167260		20342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2300917		1730566	
Autres dettes	87460			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22786473		4336682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30667126		11896817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7917993		1995274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244296			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			39155870	
Production vendue biens			5102015	1060719
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			44257885	1060719
				
Production stockée				
Production immobilisée			40238	
Subventions d’exploitation			13572	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			712044	
Autres produits			170905	2
Total des produits d’exploitation (I)			45194645	1060721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35677282	11977
Variation de stock (marchandises)			-3359958	-11977
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2977529	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-114921	
Autres achats et charges externes			2745262	102579
Impôts, taxes et versements assimilés			583175	134790
Salaires et traitements			3846707	
Charges sociales			1098569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			730152	129721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92474	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8790	3
Total des charges d’exploitation (II) 			44285061	367093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			909584	693628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10017	14218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10017	14297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127022	11620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127024	11791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117007	2506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			792577	696134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1697			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	366327		89055	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373525		89055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-356028		-89055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6348			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123904		169960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45222159		1075018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44915862		637898	
BENEFICE OU PERTE	306297		437120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395083		13139
Total Immobilisations corporelles		12405697		18553349
Total Immobilisations financières		1220473		63171
Total Général		14021253		18629658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278000		130222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3442187	415726	27101132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1283644
Total Général		3720187	415726	28514997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117083	5554		122637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4396962	1076704	415726	5057939
AMORTISSEMENTS Total Général	4514044	1082258	415726	5180576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				326361
Total Provisions réglementées	312140	14221		326361
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2175000			2175000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		92474		92474
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2175000	92474		2267474
TOTAL GENERAL	2487140	106695		2593835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92474		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14221		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32300		32300	
Clients douteux ou litigieux	6378	6378		
Autres créances clients	1300888	1300888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1277	1277		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	189	189		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	639106	639106		
Autres impôts, taxes versements assimilés	667	667		
Divers				
Groupe et associés	2677715	46968	2630747	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	402509	402509		
Charges constatées d’avance	249425	249425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5310455	2647408	2663047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244296	244296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16021763	1155875	5920643	8945246
Emprunts et dettes financières divers	1000			1000
Fournisseurs et comptes rattachés	2962185	2962185		
Personnel et comptes rattachés	502672	502672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310611	310611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99790	99790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254187	254187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2300917	2300917		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87460	87460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22784882	7917993	5920643	8946246
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13699266			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	109