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BILAN FERTE-DIS 2021 Siren 434327102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117083	117083		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	278000		278000	
Terrains	3878647	2189385	1689262	1675516
Constructions	4088635	3155430	933205	763283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	840883	831135	9748	11048
Autres immobilisations corporelles	406634	396012	10622	13044
Immobilisations en cours	3178087		3178087	
Avances et acomptes	12811		12811	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1050704		1050704	1047961
Prêts				
Autres immobilisations financières	169769		169769	169805
TOTAL (I)	14021253	6689044	7332208	3680658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11977		11977	
Avances et acomptes versés sur commandes				450
Clients et comptes rattachés	569346		569346	469418
Autres créances	3871998		3871998	3312605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				22295
Disponibilités	69312		69312	28516
Charges constatées d’avance	41975		41975	867
TOTAL (II)	4564608		4564608	3834152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18585861	6689044	11896817	7514809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6768525		6147021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437120		621504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	312140		297919	
TOTAL (I)	7560135		7108794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2412791		292104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47917		12100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125067		8037	
Dettes fiscales et sociales	20342		93774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1730566			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4336682		406015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11896817		7514809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	47917			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1060719	1043682
Chiffres d’affaires nets			1060719	1043682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1060721	1043683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11977	
Variation de stock (marchandises)			-11977	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102579	16447
Impôts, taxes et versements assimilés			134790	12541
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129721	122536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	15093
Total des charges d’exploitation (II) 			367093	166617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			693628	877066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			14218	16075
Reprises sur provisions et transferts de charges			79	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				85
Total des produits financiers (V)			14297	16161
Dotations financières sur amortissements et provisions				79
Intérêts et charges assimilées			11620	2762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			170	
Total des charges financières (VI)			11791	2841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2506	13320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			696134	890386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			41306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89055		11597	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89055		52735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89055		-11429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169960		257452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1075018		1101150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	637898		479645	
BENEFICE OU PERTE	437120		621504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117083		278000
Total Immobilisations corporelles		9012295		3575398
Total Immobilisations financières		1217766		2707
Total Général		10347143		3856105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				395083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181996	12405697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1220473
Total Général			181996	14021253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117083			117083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4374403	204554	181996	4396962
AMORTISSEMENTS Total Général	4491486	204554	181996	4514044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				312140
Total Provisions réglementées	297919	14221		312140
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2175000			2175000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	79		79	
Total Provisions pour dépréciation	2175079		79	2175000
TOTAL GENERAL	2472998	14221	79	2487140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			79	
                                            - Exceptionnelles		14221		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32313		32313	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	569346	569346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	515657	515657		
Divers				
Groupe et associés	3354722	14146	3340576	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1619	1619		
Charges constatées d’avance	41975	41975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4515632	1142743	3372889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2412791	72384	1427498	
Emprunts et dettes financières divers	1000			
Fournisseurs et comptes rattachés	125067	125067		
Personnel et comptes rattachés	4375	4375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9960	9960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6007	6007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1730566	1730566		
Groupe et associés	46917	46917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4336682	1995274	1427498	913909
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel