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BILAN EURL IMMO BAIE 2019 Siren 434349346
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 13279 10548 2730 2600
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000 10050
Créances rattachées à des participations 592350 592350 543434
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 615644 10548 605096 556098
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 22195 22195 55508
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 795544 795544 874068
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 187544 187544 91200
Autres créances 49025 49025 22899
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17420 17420 5242
Charges constatées d’avance 133
TOTAL (II) 1071728 1071728 1049050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1687371 10548 1676823 1605148
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 615072 496116
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 135747 118956
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 772819 637072
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 451052 694638
Emprunts et dettes financières divers (4) 318410 146276
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 101937 98320
Dettes fiscales et sociales 32539 28842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 66
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 904004 968076
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1676823 1605148
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 904004 868076
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 451052 594596
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 135000
Production vendue biens 41336
Production vendue services 66050 105560
Chiffres d’affaires nets 242386 105560
Production stockée -41336 35525
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 193
Total des produits d’exploitation (I) 201050 141278
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 25323 123002
Variation de stock (marchandises) 78524 -123002
Achats de matières premières et autres approvisionnements 35525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 19634 14082
Impôts, taxes et versements assimilés 902 856
Salaires et traitements 4022
Charges sociales 44 2000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 848 977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 908 720
Total des charges d’exploitation (II) 130205 54160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 70845 87118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 86241 75670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 86241 75670
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 86241 75670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 157086 162788
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 50
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 50
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 50
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 50
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 21339 43832
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 287341 216948
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 151594 97992
BENEFICE OU PERTE 135747 118956
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel