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BILAN COUTANCES LOISIRS DIFFUSION 2022 Siren 434332938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	577526	337125	240401	281871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5143	3459	1684	2713
Autres immobilisations corporelles	735566	354946	380620	464846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51500		51500	45900
Prêts				
Autres immobilisations financières	35917		35917	35917
TOTAL (I)	1405653	695530	710123	831247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1219219	20482	1198737	1204483
Avances et acomptes versés sur commandes	198102		198102	163415
Clients et comptes rattachés	446	23	423	2184
Autres créances	199460		199460	181478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657474		657474	262117
Charges constatées d’avance	25058		25058	25272
TOTAL (II)	2299758	20505	2279253	1838949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3705411	716035	2989376	2670196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles	1346887		1296093	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493128		350794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1882365		1689237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12138		26004	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12138		26004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	505081		660171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217688		5967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112003		85729	
Dettes fiscales et sociales	242101		192674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			414	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	18000		10000	
TOTAL (IV)	1094873		954954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2989376		2670196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	732753		450251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5490439		5490439	4733840
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5490439		5490439	4733840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27868	2753
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22832	3105
Autres produits			4521	8811
Total des produits d’exploitation (I)			5545660	4748509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3278301	2718957
Variation de stock (marchandises)			14493	112513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			789422	683426
Impôts, taxes et versements assimilés			61260	44779
Salaires et traitements			555861	516498
Charges sociales			86667	81885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132416	134279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1173
Autres charges			1699	2420
Total des charges d’exploitation (II) 			4920120	4302016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			625540	446493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128	128
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41730	40761
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41858	40889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6654	8673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6654	8673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35204	32216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			660744	478709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1404		4162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1404		5444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1404		-5444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166212		122471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5587518		4789399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5094390		4438604	
BENEFICE OU PERTE	493128		350794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2184	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		947	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1314015		5692
Total Immobilisations financières		81817		5600
Total Général		1395833		11292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1472	1318235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87417
Total Général			1472	1405653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564586	132416	1472	695530
AMORTISSEMENTS Total Général	564586	132416	1472	695530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				12138
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26004		13866	12138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29229	20482	29229	20482
Sur comptes clients	242	23	242	23
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29471	20505	29471	20505
TOTAL GENERAL	55475	20505	43337	32643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20505	22832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35917		35917	
Clients douteux ou litigieux	55	55		
Autres créances clients	391	391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199460	199460		
Charges constatées d’avance	25058	25058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	260881	224964	35917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	505081	142961	362120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112003	112003		
Personnel et comptes rattachés	61612	61612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32329	32329		
Impôts sur les bénéfices	67204	67204		
T.V.A.	53721	53721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27235	27235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217688	217688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18000	18000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1094873	732753	362120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel