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BILAN COUTANCES LOISIRS DIFFUSION 2021 Siren 434332938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	577526	295656	281871	322724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5143	2430	2713	3741
Autres immobilisations corporelles	731346	266500	464846	543690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45900		45900	45900
Prêts				
Autres immobilisations financières	35917		35917	17521
TOTAL (I)	1395833	564586	831247	933576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1233712	29229	1204483	1322918
Avances et acomptes versés sur commandes	163415		163415	288065
Clients et comptes rattachés	2426	242	2184	317
Autres créances	181478		181478	131444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262117		262117	116603
Charges constatées d’avance	25272		25272	23999
TOTAL (II)	1868420	29471	1838949	1883346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3264253	594057	2670196	2816921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles	1296093		1172924	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350794		323169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1689237		1538443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26004		24831	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26004		24831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660171		736980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5967		219210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85729		101099	
Dettes fiscales et sociales	192674		186389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	414		3437	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10000		6533	
TOTAL (IV)	954954		1253647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2670196		2816921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450251		654750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4733840		4733840	5012456
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4733840		4733840	5012456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2753	661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3105	570
Autres produits			8811	6939
Total des produits d’exploitation (I)			4748509	5020626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2718957	3143006
Variation de stock (marchandises)			112513	-90751
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			683426	766558
Impôts, taxes et versements assimilés			44779	41099
Salaires et traitements			516498	543239
Charges sociales			81885	80793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134279	139950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6086	8240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1173	6387
Autres charges			2420	1783
Total des charges d’exploitation (II) 			4302016	4640304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446493	380321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128	128
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40761	63068
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40889	63196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8673	10540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8673	10540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32216	52656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			478709	432977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1282			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5444			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5444			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122471		109808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4789399		5083822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4438604		4760653	
BENEFICE OU PERTE	350794		323169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2184			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	947		1108	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1304709		14835
Total Immobilisations financières		63421		18697
Total Général		1368130		33532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5529	1314015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	81817
Total Général			5829	1395833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434554	134279	4248	564586
AMORTISSEMENTS Total Général	434554	134279	4248	564586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26004
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24831	1173		26004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23307	5922		29229
Sur comptes clients	1000		757	242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24307	5922	757	29471
TOTAL GENERAL	49138	7095	757	55475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7095		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35917		35917	
Clients douteux ou litigieux	394	394		
Autres créances clients	2033	2033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	142	142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2701	2701		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167	167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178468	178468		
Charges constatées d’avance	25272	25272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245094	209177	35917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660171	155468	504703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85729	85729		
Personnel et comptes rattachés	62476	62476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28770	28770		
Impôts sur les bénéfices	30845	30845		
T.V.A.	54055	54055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16527	16527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	414	414		
Groupe et associés	5967	5967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	954954	450251	504703	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5801			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27		28