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BILAN COUTANCES LOISIRS DIFFUSION 2019 Siren 434332938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	577526	209967	367559	177036
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5143	373	4770	640
Autres immobilisations corporelles	716831	85449	631383	21787
Immobilisations en cours				4500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45900		45900	45900
Prêts				
Autres immobilisations financières	17521		17521	17521
TOTAL (I)	1362921	295789	1067132	267383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1255474	15420	1240054	1119586
Avances et acomptes versés sur commandes	210205		210205	216968
Clients et comptes rattachés	2890	1217	1674	3536
Autres créances	232566		232566	133180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272682		272682	239148
Charges constatées d’avance	19484		19484	19326
TOTAL (II)	1993301	16637	1976664	1731744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3356223	312426	3043797	1999128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles	1066014		905393	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306909		410625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1415274		1358368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18444		11903	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18444		11903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	794325		63145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	505765		211402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178029		194291	
Dettes fiscales et sociales	128311		156275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3649			
Autres dettes			3744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1610079		628857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3043797		1999128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	505765			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4925140		4925140	4480300
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4925140		4925140	4480300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6933	12013
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5008	16025
Autres produits			8172	3824
Total des produits d’exploitation (I)			4945253	4512162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3161836	2875083
Variation de stock (marchandises)			-115460	-162803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			768158	633191
Impôts, taxes et versements assimilés			41332	38434
Salaires et traitements			561901	489178
Charges sociales			98318	82911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66604	48655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			555	3218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6541	
Autres charges			2508	2533
Total des charges d’exploitation (II) 			4592293	4010401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352960	501761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128	104
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés			64636	56818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64764	56922
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6410	2209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6410	2209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58354	54713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411314	556473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	369			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2243		1168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6319			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8562		1168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8193		-1168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96212		144680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5010386		4569083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4703477		4158458	
BENEFICE OU PERTE	306909		410625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1098221		872672
Total Immobilisations financières		63421		
Total Général		1161642		872672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4500	666893	1299501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63421
Total Général		4500	666893	1362921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	894258	66604	665073	295789
AMORTISSEMENTS Total Général	894258	66604	665073	295789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				18444
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11903	6541		18444
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20428		5008	15420
Sur comptes clients	661	555		1217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21089	555	5008	16637
TOTAL GENERAL	32992	7096	5008	35081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7096	5008	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17521		17521	
Clients douteux ou litigieux	1849	1849		
Autres créances clients	1041	1041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64065	64065		
T. V. A.	962	962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167539	167539		
Charges constatées d’avance	19484	19484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	272461	254940	17521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	794325	142691	566421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178029	178029		
Personnel et comptes rattachés	51613	51613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30433	30433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32872	32872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13393	13393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3649	3649		
Groupe et associés	505765	505765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1610079	958445	566421	85213
Emprunts souscrits en cours d’exercice	809387			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel