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BILAN COUTANCES LOISIRS DIFFUSION 2018 Siren 434332938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	557747	380712	177036	201969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	643	3	640	
Autres immobilisations corporelles	535331	513544	21787	42902
Immobilisations en cours	4500		4500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45900		45900	45900
Prêts				
Autres immobilisations financières	17521		17521	17521
TOTAL (I)	1161642	894258	267383	308292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1140014	20428	1119586	959837
Avances et acomptes versés sur commandes	216968		216968	163264
Clients et comptes rattachés	4197	661	3536	305
Autres créances	133180		133180	131227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239148		239148	153129
Charges constatées d’avance	19326		19326	18826
TOTAL (II)	1752833	21089	1731744	1426587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2914475	915348	1999128	1734879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		4076	
Réserves statutaires ou contractuelles	905393		874786	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410625		330681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1358368		1248043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11903		16870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11903		16870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63145		80835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211402		3369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194291		253091	
Dettes fiscales et sociales	156275		132671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3744			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628857		469966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1999128		1734879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4480300		4480300	4222883
Production vendue biens				
Production vendue services				1869
Chiffres d’affaires nets	4480300		4480300	4224752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12013	13701
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16025	57843
Autres produits			3824	4940
Total des produits d’exploitation (I)			4512162	4301236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2875083	2665541
Variation de stock (marchandises)			-162803	-83769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633191	647159
Impôts, taxes et versements assimilés			38434	37764
Salaires et traitements			489178	459071
Charges sociales			82911	78346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48655	48367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3218	223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10424
Autres charges			2533	1534
Total des charges d’exploitation (II) 			4010401	3864659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			501761	436577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104	1114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			56818	52221
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56922	53335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2209	142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2209	142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54713	53193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556473	489771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1168		3200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1168		10355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1168		-10355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144680		148735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4569083		4354571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4158458		4023890	
BENEFICE OU PERTE	410625		330681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			55081	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1082	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1092489	7747	
Total Immobilisations financières		63421		
Total Général		1155910	7747	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2015	1098221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63421
Total Général			2015	1161642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				11903
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16870		4967	11903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17374	3054		20428
Sur comptes clients	497	164		661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17871	3218		21089
TOTAL GENERAL	34741	3218	4967	32992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3218	4967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17521	17521		
Clients douteux ou litigieux	904			
Autres créances clients	3293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21930			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19326			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174224	156703	17521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63145	16351	46794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194291	194291		
Personnel et comptes rattachés	42459	42459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30861	30861		
Impôts sur les bénéfices	18779	18779		
T.V.A.	51540	51540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12636	12636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211402	211402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3744	3744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628857	582063	46794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24		24