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BILAN COUTANCES LOISIRS DIFFUSION 2017 Siren 434332938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	557747	355778	201969	136428
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	534742	491840	42902	60619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45900		45900	43500
Prêts				
Autres immobilisations financières	17521		17521	17521
TOTAL (I)	1155910	847618	308292	258067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	977211	17374	959837	873366
Avances et acomptes versés sur commandes	163264		163264	57295
Clients et comptes rattachés	802	497	305	203
Autres créances	131227		131227	256385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153129		153129	169756
Charges constatées d’avance	18826		18826	16399
TOTAL (II)	1444458	17871	1426587	1373405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2600368	865489	1734879	1631472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4076		4076	
Réserves statutaires ou contractuelles	874786		853411	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330681		321675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1248043		1217662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16870		6446	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16870		6446	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3369		3369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253091		271652	
Dettes fiscales et sociales	132671		132343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469966		407364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1734879		1631472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406961		407364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4222883		4222883	4097258
Production vendue biens				
Production vendue services	1869		1869	
Chiffres d’affaires nets	4224752		4224752	4097258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13701	2442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57843	19243
Autres produits			4940	1154
Total des produits d’exploitation (I)			4301236	4120096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2665541	2346140
Variation de stock (marchandises)			-83769	137665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			647159	592859
Impôts, taxes et versements assimilés			37764	36601
Salaires et traitements			459071	450748
Charges sociales			78346	79315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48367	43000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223	336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10424	6446
Autres charges			1534	3667
Total des charges d’exploitation (II) 			3864659	3696777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436577	423319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1114	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52221	44362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				18
Total des produits financiers (V)			53335	44380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142	3521
Différences négatives de change				2340
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142	5861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53193	38519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			489771	461838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3200		302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10355		302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10355		-302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148735		139862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4354571		4164477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4023890		3842802	
BENEFICE OU PERTE	330681		321675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55081			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1082		1001	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1037681		103346
Total Immobilisations financières		61021		2400
Total Général		1098702		105746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48538	1092489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63421
Total Général			48538	1155910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	840635	48367	41383	847618
AMORTISSEMENTS Total Général	840635	48367	41383	847618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				16870
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6446	10424		16870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20075		2701	17374
Sur comptes clients	336		-162	497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20411		2540	17871
TOTAL GENERAL	26857	10424	2540	34741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10424	2763	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17521			
Clients douteux ou litigieux	802			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5362			
Groupe et associés	1010			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124848			
Charges constatées d’avance	18826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	168375	150855	17521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80835	17830	63005	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253091	253091		
Personnel et comptes rattachés	40643	40643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27723	27723		
Impôts sur les bénéfices	15615	15615		
T.V.A.	35975	35975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12715	12715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3369	3369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469966	406961	63005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83785			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24