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BILAN COFIMA (COMPAGNIE FINANCIERE ET DE MANAGEMENT) 2021 Siren 434375887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	216954	123875	93079	117999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3733349	212789	3520560	3520560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40247		40247	40247
TOTAL (I)	3990549	336664	3653885	3678805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110519		110519	137181
Autres créances	103378		103378	107836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1041325		1041325	849392
Charges constatées d’avance	764		764	344
TOTAL (II)	1255986		1255986	1094752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5246535	336664	4909871	4773557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1492341		1492341	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1386659		1386659	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149234		149234	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	104774		104774	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1095162		1075481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501078		269680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4729248		4478170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70905		95313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3900		43922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30098		37982	
Dettes fiscales et sociales	75720		81982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			36187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180623		295387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4909871		4773557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147739		236305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	606600		606600	451409
Chiffres d’affaires nets	606600		606600	451409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133462	112478
Autres produits			359	85
Total des produits d’exploitation (I)			740422	563972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222312	207346
Impôts, taxes et versements assimilés			12187	9757
Salaires et traitements			224889	172717
Charges sociales			102645	30537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43644	40463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	21
Total des charges d’exploitation (II) 			605690	460842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134731	103130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400059	200189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400059	200189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1778	2658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1778	2658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			398281	197531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			533012	300661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35687		332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35687		8332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3443	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20828		3443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14859		4889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46793		35870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1176168		772493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	675090		502813	
BENEFICE OU PERTE	501078		269680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		198229		18724
Total Immobilisations financières		3773595		
Total Général		3971825		18724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3773595
Total Général				3990549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80230	43644		123875
AMORTISSEMENTS Total Général	80230	43644		123875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40247	40247		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110519	110519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3236	3236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100142	100142		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	764	764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254907	254907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	261	261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70644	37761	32883	
Emprunts et dettes financières divers	128	128		
Fournisseurs et comptes rattachés	30098	30098		
Personnel et comptes rattachés	10853	10853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23591	23591		
Impôts sur les bénéfices	12499	12499		
T.V.A.	27059	27059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1718	1718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3772	3772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180623	147739	32883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel