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BILAN COFIMA (COMPAGNIE FINANCIERE ET DE MANAGEMENT) 2019 Siren 434375887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206261	54355	151905	122041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3733349	212789	3520560	3384341
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40247		40247	40247
TOTAL (I)	3979856	267144	3712711	3546628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125461		125461	96043
Autres créances	87507		87507	58657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	788399		788399	880245
Charges constatées d’avance	588		588	669
TOTAL (II)	1001955		1001955	1035614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4981811	267144	4714666	4582242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1492341		1492341	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1386659		1386659	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149234		85000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	104774		104774	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1075216		1109936	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225265		158014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4433490		4336724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153454		120338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2489		32526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45346		13667	
Dettes fiscales et sociales	79887		78986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281177		245518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4714666		4582242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173779		155524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	497883		497883	403253
Chiffres d’affaires nets	497883		497883	403253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113235	89117
Autres produits			36	2
Total des produits d’exploitation (I)			611154	492371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204286	184547
Impôts, taxes et versements assimilés			10264	6863
Salaires et traitements			170101	177538
Charges sociales			74134	72225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29850	20447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			742	12
Total des charges d’exploitation (II) 			489377	461632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121777	30739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			143	20400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			136219	116710
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136362	137110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2472	1611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2472	1611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133890	135499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255667	166238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000		14999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17000		18063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19052		19896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19121		19931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2121		-1868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28281		6356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764516		647544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539251		489530	
BENEFICE OU PERTE	225265		158014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		157495		78766
Total Immobilisations financières		3773595		
Total Général		3931090		78766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30001	206260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3773595
Total Général			30001	3979856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35454	29850	10949	54355
AMORTISSEMENTS Total Général	35454	29850	10949	54355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				212789
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	349008		136219	212789
TOTAL GENERAL	349008		136219	212789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			136219	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40247	40247		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125461	125461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9179	9179		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1627	1627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71560	71560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5141	5141		
Charges constatées d’avance	588	588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253802	253802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153414	46016	107398	
Emprunts et dettes financières divers	170	170		
Fournisseurs et comptes rattachés	45346	45346		
Personnel et comptes rattachés	15544	15544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16273	16273		
Impôts sur les bénéfices	21922	21922		
T.V.A.	19314	19314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6835	6835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2320	2320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281177	173779	107398	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63420			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel