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BILAN COFIMA (COMPAGNIE FINANCIERE ET DE MANAGEMENT) 2018 Siren 434375887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157495	35454	122041	37739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3733349	349008	3384341	1236081
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40247		40247	40247
TOTAL (I)	3931090	384462	3546628	1314066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96043		96043	53927
Autres créances	58657		58657	439801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	880245		880245	482911
Charges constatées d’avance	669		669	479
TOTAL (II)	1035614		1035614	977118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4966704	384462	4582242	2291184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1492341		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1386659			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85000		85000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	104774		104774	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1109936		1018327	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158014		133109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4336724		2191210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120338		29316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32526		4340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13667		22746	
Dettes fiscales et sociales	78986		41441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1620	
Autres dettes			511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245518		99974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4582242		2291184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155524		80302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40		39	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	403253		403253	380929
Chiffres d’affaires nets	403253		403253	380929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89117	19695
Autres produits			2	35
Total des produits d’exploitation (I)			492371	400659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184547	107493
Impôts, taxes et versements assimilés			6863	3769
Salaires et traitements			177538	169359
Charges sociales			72225	64208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20447	12176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	1
Total des charges d’exploitation (II) 			461632	357006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30739	43653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			116710	306320
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137110	306320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1611	557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1040
Total des charges financières (VI)			1611	1597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135499	304723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166238	348377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3064			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14999		3675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18063		3675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19896		211795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19931		211795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1868		-208120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6356		7148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	647544		710654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489530		577545	
BENEFICE OU PERTE	158014		133109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66850		124645
Total Immobilisations financières		1742045		2031550
Total Général		1808895		2156195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34000	157495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3773595
Total Général			34000	3931090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29111	20447	14104	35454
AMORTISSEMENTS Total Général	29111	20447	14104	35454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				349008
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	465718		116710	349008
TOTAL GENERAL	465718		116710	349008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			116710	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40247	40247		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96043	96043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	793	793		
T. V. A.	1636	1636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52315	52315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3913	3913		
Charges constatées d’avance	669	669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195616	195616		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120298	30305	89994	
Emprunts et dettes financières divers	155	155		
Fournisseurs et comptes rattachés	13667	13667		
Personnel et comptes rattachés	23584	23584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20734	20734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22217	22217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12451	12451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32372	32372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245518	155524	89994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125480			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3