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BILAN CEPI MANAGEMENT 2021 Siren 434331864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26160	25100	1060	1778
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86222	70516	15706	13399
Autres immobilisations corporelles	63559	57822	5737	10675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1			
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	252166	153438	98727	102077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	913669	38230	875439	1222881
Autres créances	7518		7518	15163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1156866		1156866	597889
Charges constatées d’avance	10650		10650	14382
TOTAL (II)	2088702	38230	2050472	1850315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	33		33	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2340901	191668	2149233	1952392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	398868		398868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12343		12343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	113518		236377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138862		-122859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663591		524729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181616		164344	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181616		164344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500371		505416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47		3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98026		51338	
Dettes fiscales et sociales	532645		438818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106501		1056	
Produits constatés d’avance (2)	66436		266687	
TOTAL (IV)	1304026		1263319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2149233		1952392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	47			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2468631		2468631	1293450
Chiffres d’affaires nets	2468631		2468631	1293450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26945	81407
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2511576	1374857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			833551	533644
Impôts, taxes et versements assimilés			42187	21223
Salaires et traitements			1017604	622332
Charges sociales			424954	286142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21810	20333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14305	20214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17238	3173
Autres charges			156	
Total des charges d’exploitation (II) 			2371804	1507061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139771	-132205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1220	714
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1220	714
Dotations financières sur amortissements et provisions			33	1
Intérêts et charges assimilées			2340	99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2373	99
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1153	615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138618	-131589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246		19411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246		19411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		10681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		10681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244		8730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2513041		1394982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2374179		1517841	
BENEFICE OU PERTE	138862		-122859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102385		
Total Immobilisations corporelles		131320		18461
Total Immobilisations financières				
Total Général		233705		18461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24382	718		25100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107246	21092		128338
AMORTISSEMENTS Total Général	131628	21810		153438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				33
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				181583
Total Provisions pour risques et charges	164344	17271		181616
sur immobilisations – incorporelles	1			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43257	14305	19332	38230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43257	14305	19332	38230
TOTAL GENERAL	207602	31576	19332	219845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	913669	913669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6903	6903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	615	615		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10650	10650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	931836	931836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500371	82736	417636	
Emprunts et dettes financières divers	47	47		
Fournisseurs et comptes rattachés	98026	98026		
Personnel et comptes rattachés	139192	139192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160886	160886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221498	221498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11069	11069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106501	106501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66436	66436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1304026	886391	417636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel