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BILAN CEPI MANAGEMENT 2020 Siren 434331864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26160	24382	1778	3261
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71680	58280	13399	22622
Autres immobilisations corporelles	59641	48966	10675	15362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	233705	131628	102077	117470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1266138	43257	1222881	886463
Autres créances	15163		15163	19419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	597889		597889	336471
Charges constatées d’avance	14382		14382	7945
TOTAL (II)	1893572	43257	1850315	1250298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2127277	174886	1952392	1367768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	398868		398868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12343		7506	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	236377		144474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122859		96741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524729		647588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164344		161172	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164344		161172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	505416		17832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		11	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51338		124885	
Dettes fiscales et sociales	438818		405775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1056		992	
Produits constatés d’avance (2)	266687		9513	
TOTAL (IV)	1263319		559008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1952392		1367768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	762313		541165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	235		296	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				75726
Production vendue services	1293450		1293450	2297808
Chiffres d’affaires nets	1293450		1293450	2373536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81407	34144
Autres produits				91
Total des produits d’exploitation (I)			1374857	2407771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533644	778283
Impôts, taxes et versements assimilés			21223	42025
Salaires et traitements			622332	1003335
Charges sociales			286142	434766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20333	20315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20214	14055
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3173	24710
Autres charges				22439
Total des charges d’exploitation (II) 			1507061	2339928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132205	67843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			714	14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			714	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99	210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99	210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			615	-196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131589	67647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19411			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			152013	
Total des produits exceptionnels (VII)	19411		152013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10681			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			122919	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10681		122919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8730		29094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1394982		2559798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1517841		2463057	
BENEFICE OU PERTE	-122859		96741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81407		10530	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105403		250
Total Immobilisations corporelles		133502		4690
Total Immobilisations financières				
Total Général		238905		4940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3268	102385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6872	131320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10140	233705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25917	1733	3268	24382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95518	18600	6872	107246
AMORTISSEMENTS Total Général	121435	20333	10140	131628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164344
Total Provisions pour risques et charges	161171	3173		164344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23044	20214		43257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23044	20214		43257
TOTAL GENERAL	184215	23386		207602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1266138	1266138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7229	7229		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1068	1068		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6207	6207		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	658	658		
Charges constatées d’avance	14382	14382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1295683	1295683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	505416	5416	500000	
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	51338	51338		
Personnel et comptes rattachés	59191	59191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168156	168156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203556	203556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7915	7915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1056	1056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	266687	266687		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1263319	763319	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel