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BILAN CEPI MANAGEMENT 2018 Siren 434331864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28368	24183	4185	7348
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74780	41480	33300	3856
Autres immobilisations corporelles	76306	68048	8258	2777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	255678	133711	121967	90205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1075348	32602	1042746	944938
Autres créances	40490		40490	210347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272339		272339	91125
Charges constatées d’avance	11953		11953	16964
TOTAL (II)	1400129	32602	1367527	1263374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1655807	166313	1489494	1353579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	398868		398868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4858		743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94171		15991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52950		82295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550847		497897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	288474		178489	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	288474		178489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30295		283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133272		189855	
Dettes fiscales et sociales	411421		415483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1414		39520	
Produits constatés d’avance (2)	73751		32052	
TOTAL (IV)	650172		677193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1489494		1353579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2461656		2461656	2389942
Chiffres d’affaires nets	2461656		2461656	2389942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149402	9649
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			2612564	2401595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			787461	764507
Impôts, taxes et versements assimilés			60047	58026
Salaires et traitements			1027772	989630
Charges sociales			471432	430799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18194	6869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7202	61603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31210	8561
Autres charges			84434	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2487753	2319997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124811	81598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180	
Différences négatives de change			183	15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			363	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-363	-5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124448	81594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7278		1153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7278		1153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78776			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78776		451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71498		701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2619842		2402758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2566892		2320463	
BENEFICE OU PERTE	52950		82295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99393		5200
Total Immobilisations corporelles		106330		44756
Total Immobilisations financières				
Total Général		205722		49956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				255678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15820	8363		24183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99697	9831		109528
AMORTISSEMENTS Total Général	115517	18194		133711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				152013
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136461
Total Provisions pour risques et charges	178489	109986		288474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1			
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1			
Sur comptes clients	151645	7202	126245	32602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151645	7202	126245	32602
TOTAL GENERAL	330133	117188	126245	321076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1075348	1075348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés			8	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35118	35118		
T. V. A.	4207	4207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1165	1165		
Charges constatées d’avance	11953	11953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127791	1127791		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30295	12245	18050	
Emprunts et dettes financières divers	19	19		
Fournisseurs et comptes rattachés	133272	133272		
Personnel et comptes rattachés	77352	77352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135347	135347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197684	197684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1038	1038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1414	1414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73751	73751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	650172	632122	18050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel