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BILAN CEPI MANAGEMENT 2017 Siren 434331864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23168	15820	7348	
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37906	34050	3856	4688
Autres immobilisations corporelles	68423	65647	2777	3476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	205722	115517	90205	84388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1096582	151645	944938	893321
Autres créances	210347		210347	144641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91125		91125	54188
Charges constatées d’avance	16964		16964	9988
TOTAL (II)	1415019	151645	1263374	1102137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1620741	267162	1353579	1186525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	398868		398868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	743		269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15991		6988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82295		9477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	497897		415602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178489		169928	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	178489		169928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283		290	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189855		151679	
Dettes fiscales et sociales	415483		289086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39520		57647	
Produits constatés d’avance (2)	32052		102294	
TOTAL (IV)	677193		600996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1353579		1186525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2389942		2389942	2092895
Chiffres d’affaires nets	2389942		2389942	2092895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9649	30332
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			2401595	2123730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			764507	805773
Impôts, taxes et versements assimilés			58026	54795
Salaires et traitements			989630	846311
Charges sociales			430799	375599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6869	9440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61603	73331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8561	4272
Autres charges			3	6017
Total des charges d’exploitation (II) 			2319997	2175539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81598	-51808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	1728
Total des produits financiers (V)			10	1728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			15	65
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	65
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	1663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81594	-50145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1153		59713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1153		59713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	451		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	451		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	701		59623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2402758		2185171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2320463		2175694	
BENEFICE OU PERTE	82295		9477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89268		10125
Total Immobilisations corporelles		103769		2560
Total Immobilisations financières				
Total Général		193037		12685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				205722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13043	2777		15820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95605	4091		99697
AMORTISSEMENTS Total Général	108648	6869		115517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73237
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105252
Total Provisions pour risques et charges	169928	8561		178489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90042	61603		151645
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90042	61603		151645
TOTAL GENERAL	259969	70164		330133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1096582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37672			
T. V. A.	14250			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158426			
Charges constatées d’avance	16964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1323894	1323894		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283	283		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189855	189855		
Personnel et comptes rattachés	70515	70515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120972	120972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206317	206317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17679	17679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39520	39520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32052	32052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	677193	677193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel